SERITEL SRL
CUI: 1384236
J1991000300344
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1384236
Cod înmatriculare
J1991000300344
EUID
ROONRC.J1991000300344
Data înmatriculării
1991-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, Str.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.185.041 RON | 1.205.585 RON | 1.159.877 RON | 35.995 RON | 45.708 RON | 1.049.501 RON | 25.951 RON | 1.023.550 RON | 369.547 RON | 679.954 RON | 871.812 RON | 130.465 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.179.331 RON | 1.188.033 RON | 1.137.241 RON | 39.005 RON | 50.792 RON | 1.086.277 RON | 21.023 RON | 1.065.254 RON | 408.552 RON | 677.725 RON | 864.554 RON | 181.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 959.097 RON | 959.315 RON | 980.925 RON | −21.975 RON | −21.610 RON | 964.070 RON | 16.095 RON | 947.975 RON | 386.577 RON | 577.493 RON | 890.143 RON | 44.666 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 994.865 RON | 1.003.153 RON | 967.950 RON | 27.524 RON | 35.203 RON | 994.305 RON | 11.167 RON | 983.138 RON | 130.803 RON | 863.502 RON | 933.053 RON | 44.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 193.887 RON | 194.006 RON | 211.873 RON | −19.807 RON | −17.867 RON | 955.594 RON | 8.219 RON | 947.375 RON | 110.996 RON | 844.598 RON | 894.813 RON | 38.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.230 RON | −5.230 RON | −5.230 RON | 948.349 RON | 8.044 RON | 940.305 RON | 105.766 RON | 842.583 RON | 894.813 RON | 39.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU MARIANA
administrator
Comuna Liţa, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
948,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 959,1 K RON | 994,9 K RON | 193,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 959,3 K RON | 1,00 M RON | 194,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 980,9 K RON | 968,0 K RON | 211,9 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 39,0 K RON | −22,0 K RON | 27,5 K RON | −19,8 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −132,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (0.8%)
Active circulante940,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri894,8 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 680,0 K RON | 1,05 M RON | 64,8% |
| 2020 | 677,7 K RON | 1,09 M RON | 62,4% |
| 2021 | 577,5 K RON | 964,1 K RON | 59,9% |
| 2022 | 863,5 K RON | 994,3 K RON | 86,8% |
| 2023 | 844,6 K RON | 955,6 K RON | 88,4% |
| 2024 | 842,6 K RON | 948,3 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 959,1 K RON | 994,9 K RON | 193,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 39,0 K RON | −22,0 K RON | 27,5 K RON | −19,8 K RON | −5,2 K RON | ▲ 73,6% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,09 M RON | 964,1 K RON | 994,3 K RON | 955,6 K RON | 948,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 369,5 K RON | 408,6 K RON | 386,6 K RON | 130,8 K RON | 111,0 K RON | 105,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 680,0 K RON | 677,7 K RON | 577,5 K RON | 863,5 K RON | 844,6 K RON | 842,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 3,04 | 3,31 | -2,29 | 2,77 | -10,22 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 54 | 65 | 37 | 47 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.