TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
CUI: 1355770
J1991000326296
SA
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1355770
Cod înmatriculare
J1991000326296
EUID
ROONRC.J1991000326296
Data înmatriculării
1991-04-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
870 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GAGENI, 88
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GAGENI
Număr:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.868.775 RON | 76.667.536 RON | 82.266.245 RON | −5.598.709 RON | −5.598.709 RON | 22.313.739 RON | 12.528.050 RON | 9.785.689 RON | −4.072.736 RON | 27.042.555 RON | 2.026.323 RON | 7.271.007 RON | 104.493 RON | 760.573 RON | 906 |
| 2020 | 66.745.944 RON | 68.172.154 RON | 82.726.044 RON | −14.553.890 RON | −14.553.890 RON | 32.754.016 RON | 8.079.979 RON | 24.674.037 RON | −7.400.802 RON | 40.845.361 RON | 2.174.104 RON | 21.790.316 RON | 95.172 RON | 785.715 RON | 866 |
| 2021 | 83.436.189 RON | 83.793.291 RON | 91.600.035 RON | −7.806.744 RON | −7.806.744 RON | 39.864.867 RON | 4.653.499 RON | 35.211.368 RON | −1.371.682 RON | 41.902.889 RON | 2.400.100 RON | 32.209.483 RON | 86.424 RON | 752.764 RON | 907 |
| 2022 | 89.387.535 RON | 89.764.805 RON | 105.164.608 RON | −15.399.803 RON | −15.399.803 RON | 49.968.812 RON | 16.477.674 RON | 33.491.138 RON | −97.632 RON | 50.059.776 RON | 2.987.570 RON | 29.568.524 RON | 79.007 RON | 72.339 RON | 886 |
| 2023 | 94.041.449 RON | 95.415.035 RON | 117.248.332 RON | −21.833.297 RON | −21.833.297 RON | 62.501.554 RON | 29.428.720 RON | 33.072.834 RON | −4.997.584 RON | 67.538.369 RON | 2.987.217 RON | 28.906.062 RON | 67.838 RON | 107.069 RON | 884 |
| 2024 | 101.256.159 RON | 109.893.873 RON | 120.323.144 RON | −10.429.271 RON | −10.429.271 RON | 74.449.805 RON | 41.905.990 RON | 32.543.815 RON | 17.313.866 RON | 57.107.820 RON | 11.285.569 RON | 19.970.462 RON | 64.415 RON | 36.296 RON | 870 |
Reprezentanți și administratori (7)
POPA VIORICA
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Vulpeni, Olt, România
ION ALINA ELENA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Câmpina, Prahova, România
ȘCHIOPU CRISTINEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
VIȘINESCU IULIAN SEVERUS
reprezentant al persoanei juridice
Oraş Breaza, Prahova, România
DOBRESCU CĂTĂLIN
administrator
Oraş Urlaţi, Prahova, România
BĂCANU VIORICA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
ȚABOI FLORIN-MĂDĂLIN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.429.271 RON)
Cifra de Afaceri 2024
101,26 M RON
Rezultat Net 2024
−10,43 M RON
Total Active 2024
74,45 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,87 M RON | 66,75 M RON | 83,44 M RON | 89,39 M RON | 94,04 M RON | 101,26 M RON |
| Venituri totale | 76,67 M RON | 68,17 M RON | 83,79 M RON | 89,76 M RON | 95,42 M RON | 109,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 82,27 M RON | 82,73 M RON | 91,60 M RON | 105,16 M RON | 117,25 M RON | 120,32 M RON |
| Rezultat net | −5,60 M RON | −14,55 M RON | −7,81 M RON | −15,40 M RON | −21,83 M RON | −10,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,91 M RON (56.3%)
Active circulante32,54 M RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,29 M RON
Creanțe19,97 M RON
Numerar1,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,97 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,04 M RON | 22,31 M RON | 121,2% |
| 2020 | 40,85 M RON | 32,75 M RON | 124,7% |
| 2021 | 41,90 M RON | 39,86 M RON | 105,1% |
| 2022 | 50,06 M RON | 49,97 M RON | 100,2% |
| 2023 | 67,54 M RON | 62,50 M RON | 108,1% |
| 2024 | 57,11 M RON | 74,45 M RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,87 M RON | 66,75 M RON | 83,44 M RON | 89,39 M RON | 94,04 M RON | 101,26 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −5,60 M RON | −14,55 M RON | −7,81 M RON | −15,40 M RON | −21,83 M RON | −10,43 M RON | ▲ 52,2% |
| Total active | 22,31 M RON | 32,75 M RON | 39,86 M RON | 49,97 M RON | 62,50 M RON | 74,45 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −4,07 M RON | −7,40 M RON | −1,37 M RON | −97,6 K RON | −5,00 M RON | 17,31 M RON | ▲ 446,4% |
| Datorii totale | 27,04 M RON | 40,85 M RON | 41,90 M RON | 50,06 M RON | 67,54 M RON | 57,11 M RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,60 | 0,84 | 0,67 | 0,49 | 0,57 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -8,13 | -21,80 | -9,36 | -17,23 | -23,22 | -10,30 | ▲ 55,6% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 37 | 24 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.