TERMOFICARE NAPOCA S.A.
CUI: 201330
J1991000338121
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
201330
Cod înmatriculare
J1991000338121
EUID
ROONRC.J1991000338121
Data înmatriculării
1991-03-29
Formă juridică
SA
Website
WWW.RATCJ.RO
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
115 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, 79, 2, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
B-dul 21 DECEMBRIE 1989
Număr:
79
Etaj:
2
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.761.449 RON | 68.678.047 RON | 68.052.855 RON | 625.192 RON | 625.192 RON | 43.685.610 RON | 28.821.634 RON | 14.863.976 RON | 12.471.429 RON | 32.126.107 RON | 881.009 RON | 11.273.431 RON | 34.299 RON | 946.225 RON | 87 |
| 2020 | 64.562.365 RON | 67.893.887 RON | 66.388.470 RON | 1.505.417 RON | 1.505.417 RON | 40.743.108 RON | 27.884.662 RON | 12.858.446 RON | 12.867.698 RON | 29.080.881 RON | 925.105 RON | 11.426.102 RON | 35.418 RON | 1.240.889 RON | 90 |
| 2021 | 77.140.570 RON | 84.634.491 RON | 84.461.286 RON | 173.205 RON | 173.205 RON | 50.941.689 RON | 28.297.550 RON | 22.644.139 RON | 13.040.903 RON | 39.056.387 RON | 916.292 RON | 20.797.125 RON | 15.716 RON | 1.171.317 RON | 81 |
| 2022 | 95.385.579 RON | 123.463.205 RON | 122.768.292 RON | 694.913 RON | 694.913 RON | 74.830.862 RON | 28.530.754 RON | 46.300.108 RON | 13.335.824 RON | 62.489.717 RON | 1.165.052 RON | 42.280.066 RON | 71.875 RON | 1.066.554 RON | 87 |
| 2023 | 111.070.841 RON | 129.929.890 RON | 125.593.597 RON | 4.336.293 RON | 4.336.293 RON | 70.565.615 RON | 32.063.527 RON | 38.502.088 RON | 16.637.070 RON | 54.676.370 RON | 15.380.782 RON | 21.197.097 RON | 1.333.359 RON | 2.081.184 RON | 109 |
| 2024 | 101.248.885 RON | 124.752.936 RON | 119.848.005 RON | 4.797.109 RON | 4.904.931 RON | 51.711.065 RON | 32.806.801 RON | 18.904.264 RON | 21.167.295 RON | 31.109.601 RON | 1.696.128 RON | 13.834.021 RON | 1.263.836 RON | 1.829.667 RON | 115 |
Reprezentanți și administratori (6)
FORNA CALIN VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
COROIAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MIRON EMIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MUNTEANU RADU-IOAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
ALBU CĂLIN MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
SZASZ ȘTEFAN-RUDOLF
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (88)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de intermediere pentru servicii personale
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
101,25 M RON
Rezultat Net 2024
4,80 M RON
Total Active 2024
51,71 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,76 M RON | 64,56 M RON | 77,14 M RON | 95,39 M RON | 111,07 M RON | 101,25 M RON |
| Venituri totale | 68,68 M RON | 67,89 M RON | 84,63 M RON | 123,46 M RON | 129,93 M RON | 124,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 68,05 M RON | 66,39 M RON | 84,46 M RON | 122,77 M RON | 125,59 M RON | 119,85 M RON |
| Rezultat net | 625,2 K RON | 1,51 M RON | 173,2 K RON | 694,9 K RON | 4,34 M RON | 4,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,81 M RON (63.4%)
Active circulante18,90 M RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,70 M RON
Creanțe13,83 M RON
Numerar3,34 M RON
Alte active circulante30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,69 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,13 M RON | 43,69 M RON | 73,5% |
| 2020 | 29,08 M RON | 40,74 M RON | 71,4% |
| 2021 | 39,06 M RON | 50,94 M RON | 76,7% |
| 2022 | 62,49 M RON | 74,83 M RON | 83,5% |
| 2023 | 54,68 M RON | 70,57 M RON | 77,5% |
| 2024 | 31,11 M RON | 51,71 M RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,76 M RON | 64,56 M RON | 77,14 M RON | 95,39 M RON | 111,07 M RON | 101,25 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 625,2 K RON | 1,51 M RON | 173,2 K RON | 694,9 K RON | 4,34 M RON | 4,80 M RON | ▲ 10,6% |
| Total active | 43,69 M RON | 40,74 M RON | 50,94 M RON | 74,83 M RON | 70,57 M RON | 51,71 M RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 12,47 M RON | 12,87 M RON | 13,04 M RON | 13,34 M RON | 16,64 M RON | 21,17 M RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 32,13 M RON | 29,08 M RON | 39,06 M RON | 62,49 M RON | 54,68 M RON | 31,11 M RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,44 | 0,58 | 0,74 | 0,70 | 0,61 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 2,33 | 0,22 | 0,73 | 3,90 | 4,74 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 58 | 63 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,80 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.