TRICOTEX SRL

CUI: 971488 J1991000527042 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 971488

Cod înmatriculare J1991000527042

EUID ROONRC.J1991000527042

Data înmatriculării 1991-03-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 35 ani

Salariați (2025) 156 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. TINERETULUI, 2, 600233

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Sector: 0

Stradă: Str. TINERETULUI

Număr: 2

Cod poștal: 600233

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	15.845.800 RON	16.016.625 RON	14.454.681 RON	1.338.561 RON	1.561.944 RON	5.611.776 RON	2.856.471 RON	2.755.305 RON	3.392.894 RON	1.991.007 RON	0 RON	945.560 RON	227.875 RON	220
2020	12.348.928 RON	13.140.420 RON	11.856.006 RON	1.094.169 RON	1.284.414 RON	5.223.958 RON	2.484.114 RON	2.739.844 RON	3.148.502 RON	1.941.145 RON	0 RON	1.467.188 RON	134.311 RON	205
2021	14.913.175 RON	15.151.852 RON	13.944.268 RON	1.044.924 RON	1.207.584 RON	5.294.341 RON	2.316.404 RON	2.977.937 RON	3.099.257 RON	2.153.830 RON	0 RON	899.905 RON	41.254 RON	199
2022	19.343.936 RON	19.627.268 RON	17.205.348 RON	2.068.544 RON	2.421.920 RON	7.921.623 RON	2.672.553 RON	5.249.070 RON	4.122.877 RON	3.789.440 RON	0 RON	2.953.808 RON	9.306 RON	198
2023	20.329.777 RON	20.528.292 RON	19.246.562 RON	1.093.685 RON	1.281.730 RON	6.763.572 RON	2.531.982 RON	4.231.590 RON	3.148.018 RON	3.615.554 RON	2.037 RON	2.922.706 RON	0 RON	213
2024	12.127.986 RON	13.149.207 RON	13.279.105 RON	−129.898 RON	−129.898 RON	4.334.949 RON	2.252.988 RON	2.081.961 RON	1.924.434 RON	2.012.427 RON	0 RON	1.750.534 RON	398.088 RON	206
2025	8.354.865 RON	8.461.366 RON	10.591.457 RON	−2.130.091 RON	−2.130.091 RON	3.844.651 RON	1.899.130 RON	1.945.521 RON	−205.657 RON	3.244.988 RON	0 RON	1.736.962 RON	805.320 RON	156

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚĂ VASILE

administrator

CALUGARA, BACAU, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−205.657 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.130.091 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

8,35 M RON

Rezultat Net 2025

−2,13 M RON

Total Active 2025

3,84 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	15,85 M RON	12,35 M RON	14,91 M RON	19,34 M RON	20,33 M RON	12,13 M RON	8,35 M RON
Venituri totale	16,02 M RON	13,14 M RON	15,15 M RON	19,63 M RON	20,53 M RON	13,15 M RON	8,46 M RON
Cheltuieli totale	14,45 M RON	11,86 M RON	13,94 M RON	17,21 M RON	19,25 M RON	13,28 M RON	10,59 M RON
Rezultat net	1,34 M RON	1,09 M RON	1,04 M RON	2,07 M RON	1,09 M RON	−129,9 K RON	−2,13 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,60	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,60	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,90 M RON (49.4%)

Active circulante1,95 M RON (50.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,74 M RON

Numerar208,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,81
Durata încasare (zile)	76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-25,5%

Marjă netă

-25,5%

ROA

-55,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,99 M RON	5,61 M RON	35,5%
2020	1,94 M RON	5,22 M RON	37,2%
2021	2,15 M RON	5,29 M RON	40,7%
2022	3,79 M RON	7,92 M RON	47,8%
2023	3,62 M RON	6,76 M RON	53,5%
2024	2,01 M RON	4,33 M RON	46,4%
2025	3,24 M RON	3,84 M RON	84,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	15,85 M RON	12,35 M RON	14,91 M RON	19,34 M RON	20,33 M RON	12,13 M RON	8,35 M RON	▼ 31,1%
Rezultat net	1,34 M RON	1,09 M RON	1,04 M RON	2,07 M RON	1,09 M RON	−129,9 K RON	−2,13 M RON	▼ 1.539,8%
Total active	5,61 M RON	5,22 M RON	5,29 M RON	7,92 M RON	6,76 M RON	4,33 M RON	3,84 M RON	▼ 11,3%
Capitaluri proprii	3,39 M RON	3,15 M RON	3,10 M RON	4,12 M RON	3,15 M RON	1,92 M RON	−205,7 K RON	▼ 110,7%
Datorii totale	1,99 M RON	1,94 M RON	2,15 M RON	3,79 M RON	3,62 M RON	2,01 M RON	3,24 M RON	▲ 61,2%
Lichiditate curentă	1,38	1,41	1,38	1,39	1,17	1,03	0,60	▼ 42,1%
Marjă netă (%)	8,45	8,86	7,01	10,69	5,38	-1,07	-25,50	▼ 2.283,2%
Scor bonitate	72	72	72	90	67	42	17	▼ 59,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,25 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.