IKOS-CONF SA

CUI: 526790 J1991000592190 SA Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 526790
Cod înmatriculare J1991000592190
EUID ROONRC.J1991000592190
Data înmatriculării 1991-07-19
Formă juridică SA
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 267 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, II. RÁKÓCZI FERENC, 40, 535600

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă: II. RÁKÓCZI FERENC
Număr: 40
Cod poștal: 535600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 36.789.178 RON 39.479.308 RON 38.663.003 RON 816.305 RON 816.305 RON 29.108.258 RON 14.928.448 RON 14.179.810 RON 26.740.109 RON 2.430.435 RON 4.708.303 RON 832.864 RON 0 RON 62.286 RON 767
2020 18.910.689 RON 23.259.441 RON 27.576.814 RON −4.330.151 RON −4.317.373 RON 25.466.060 RON 14.764.534 RON 10.701.526 RON 23.719.386 RON 1.790.483 RON 4.212.344 RON 617.627 RON 0 RON 43.809 RON 608
2021 11.544.376 RON 12.600.680 RON 23.086.755 RON −10.486.075 RON −10.486.075 RON 18.674.706 RON 13.357.004 RON 5.317.702 RON 13.233.311 RON 5.455.293 RON 3.011.970 RON 1.459.494 RON 0 RON 13.898 RON 416
2022 27.147.322 RON 28.015.108 RON 27.044.733 RON 970.375 RON 970.375 RON 19.609.094 RON 12.370.450 RON 7.238.644 RON 14.203.687 RON 6.014.950 RON 3.530.177 RON 2.290.196 RON 0 RON 609.543 RON 401
2023 31.424.497 RON 32.788.273 RON 30.950.043 RON 1.838.230 RON 1.838.230 RON 21.833.154 RON 13.140.661 RON 8.692.493 RON 16.041.917 RON 5.830.058 RON 4.489.217 RON 3.199.084 RON 853.014 RON 891.835 RON 398
2024 13.750.607 RON 13.169.941 RON 21.057.529 RON −7.887.588 RON −7.887.588 RON 15.135.347 RON 11.871.764 RON 3.263.583 RON 7.970.776 RON 6.987.805 RON 2.324.972 RON 713.624 RON 767.712 RON 738.003 RON 267
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

SEROUSSI RAMONA RUTH
administrator
TEMA GHANA, Canada
Pagina administratorului
FERENCZ ALBERT
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului
BUTUCARU RĂZVAN
reprezentant al persoanei juridice
Orș. Buhuşi, Bacău, România
Pagina administratorului
RUMEGHEA GABRIEL-MARIAN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.887.588 RON)
Cifra de Afaceri 2024
13,75 M RON
Rezultat Net 2024
−7,89 M RON
Total Active 2024
15,14 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 36,79 M RON 18,91 M RON 11,54 M RON 27,15 M RON 31,42 M RON 13,75 M RON
Venituri totale 39,48 M RON 23,26 M RON 12,60 M RON 28,02 M RON 32,79 M RON 13,17 M RON
Cheltuieli totale 38,66 M RON 27,58 M RON 23,09 M RON 27,04 M RON 30,95 M RON 21,06 M RON
Rezultat net 816,3 K RON −4,33 M RON −10,49 M RON 970,4 K RON 1,84 M RON −7,89 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,17 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,87 M RON (78.4%)
Active circulante3,26 M RON (21.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,32 M RON
Creanțe713,6 K RON
Numerar225,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,91
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 19,27
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,4%
Marjă netă
-57,4%
ROA
-52,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,43 M RON 29,11 M RON 8,4%
2020 1,79 M RON 25,47 M RON 7,0%
2021 5,46 M RON 18,67 M RON 29,2%
2022 6,01 M RON 19,61 M RON 30,7%
2023 5,83 M RON 21,83 M RON 26,7%
2024 6,99 M RON 15,14 M RON 46,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 36,79 M RON 18,91 M RON 11,54 M RON 27,15 M RON 31,42 M RON 13,75 M RON ▼ 56,2%
Rezultat net 816,3 K RON −4,33 M RON −10,49 M RON 970,4 K RON 1,84 M RON −7,89 M RON ▼ 529,1%
Total active 29,11 M RON 25,47 M RON 18,67 M RON 19,61 M RON 21,83 M RON 15,14 M RON ▼ 30,7%
Capitaluri proprii 26,74 M RON 23,72 M RON 13,23 M RON 14,20 M RON 16,04 M RON 7,97 M RON ▼ 50,3%
Datorii totale 2,43 M RON 1,79 M RON 5,46 M RON 6,01 M RON 5,83 M RON 6,99 M RON ▲ 19,9%
Lichiditate curentă 5,83 5,98 0,97 1,20 1,49 0,47 ▼ 68,7%
Marjă netă (%) 2,22 -22,90 -90,83 3,57 5,85 -57,36 ▼ 1.080,5%
Scor bonitate 77 64 40 80 85 35 ▼ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.