CANEL SA
CUI: 1992861
J1991000725222
SA
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1992861
Cod înmatriculare
J1991000725222
EUID
ROONRC.J1991000725222
Data înmatriculării
1991-04-11
Formă juridică
SA
Website
www.canel.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, B-dul STEFAN CEL MARE SI SFANT, B1-B2, P
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
B-dul STEFAN CEL MARE SI SFANT
Bloc:
B1-B2
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.550.121 RON | 1.645.806 RON | 1.407.198 RON | 222.400 RON | 238.608 RON | 1.066.184 RON | 360.560 RON | 705.624 RON | 806.108 RON | 260.076 RON | 294.541 RON | 121.953 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.139.508 RON | 1.148.785 RON | 1.127.258 RON | 10.058 RON | 21.527 RON | 973.718 RON | 295.350 RON | 678.368 RON | 806.687 RON | 167.031 RON | 532.247 RON | 76.935 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.442.851 RON | 1.455.658 RON | 1.429.681 RON | 11.426 RON | 25.977 RON | 1.022.882 RON | 226.687 RON | 796.195 RON | 818.113 RON | 204.769 RON | 499.779 RON | 243.788 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.308.609 RON | 1.317.393 RON | 1.287.266 RON | 16.977 RON | 30.127 RON | 874.528 RON | 179.962 RON | 694.566 RON | 349.800 RON | 524.728 RON | 557.873 RON | 85.439 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.199.371 RON | 1.206.767 RON | 1.179.485 RON | 15.220 RON | 27.282 RON | 1.042.837 RON | 254.164 RON | 788.673 RON | 365.020 RON | 677.817 RON | 647.039 RON | 106.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 948.406 RON | 956.092 RON | 1.106.289 RON | −159.684 RON | −150.197 RON | 1.050.393 RON | 226.899 RON | 823.494 RON | 205.336 RON | 845.057 RON | 714.853 RON | 38.503 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−159.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
948,4 K RON
Rezultat Net 2024
−159,7 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,14 M RON | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,20 M RON | 948,4 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,15 M RON | 1,46 M RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON | 956,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,13 M RON | 1,43 M RON | 1,29 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 222,4 K RON | 10,1 K RON | 11,4 K RON | 17,0 K RON | 15,2 K RON | −159,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 968,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,9 K RON (21.6%)
Active circulante823,5 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri714,9 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar70,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,63 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,1 K RON | 1,07 M RON | 24,4% |
| 2020 | 167,0 K RON | 973,7 K RON | 17,2% |
| 2021 | 204,8 K RON | 1,02 M RON | 20,0% |
| 2022 | 524,7 K RON | 874,5 K RON | 60,0% |
| 2023 | 677,8 K RON | 1,04 M RON | 65,0% |
| 2024 | 845,1 K RON | 1,05 M RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,14 M RON | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,20 M RON | 948,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 222,4 K RON | 10,1 K RON | 11,4 K RON | 17,0 K RON | 15,2 K RON | −159,7 K RON | ▼ 1.149,2% |
| Total active | 1,07 M RON | 973,7 K RON | 1,02 M RON | 874,5 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 806,1 K RON | 806,7 K RON | 818,1 K RON | 349,8 K RON | 365,0 K RON | 205,3 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 260,1 K RON | 167,0 K RON | 204,8 K RON | 524,7 K RON | 677,8 K RON | 845,1 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 4,06 | 3,89 | 1,32 | 1,16 | 0,97 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 14,35 | 0,88 | 0,79 | 1,30 | 1,27 | -16,84 | ▼ 1.426,0% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 85 | 62 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.