AQUA SRL
CUI: 1929023
J1991000755517
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1929023
Cod înmatriculare
J1991000755517
EUID
ROONRC.J1991000755517
Data înmatriculării
1991-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DACIA, 15, 910114
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
DACIA
Număr:
15
Cod poștal:
910114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.691.884 RON | 11.384.278 RON | 10.337.275 RON | 942.011 RON | 1.047.003 RON | 10.159.407 RON | 1.676.923 RON | 8.482.484 RON | 7.436.813 RON | 2.722.594 RON | 494.118 RON | 1.260.427 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2020 | 13.779.010 RON | 13.716.400 RON | 12.315.432 RON | 1.170.397 RON | 1.400.968 RON | 11.692.315 RON | 1.626.402 RON | 10.065.913 RON | 8.254.856 RON | 3.437.459 RON | 388.999 RON | 2.177.863 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2021 | 10.027.116 RON | 11.022.297 RON | 9.801.817 RON | 1.048.318 RON | 1.220.480 RON | 11.878.266 RON | 1.419.035 RON | 10.459.231 RON | 8.132.777 RON | 3.745.489 RON | 1.239.116 RON | 1.243.780 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2022 | 7.804.464 RON | 7.956.992 RON | 6.247.742 RON | 1.476.765 RON | 1.709.250 RON | 11.673.667 RON | 1.260.143 RON | 10.413.524 RON | 8.533.732 RON | 3.139.935 RON | 1.229.672 RON | 1.134.039 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2023 | 5.730.091 RON | 9.771.919 RON | 9.447.714 RON | 282.325 RON | 324.205 RON | 12.989.830 RON | 1.370.839 RON | 11.618.991 RON | 8.595.834 RON | 4.468.227 RON | 5.235.059 RON | 1.494.551 RON | 0 RON | 74.231 RON | 29 |
| 2024 | 13.663.019 RON | 9.065.926 RON | 6.254.924 RON | 2.386.802 RON | 2.811.002 RON | 13.752.306 RON | 1.475.733 RON | 12.276.573 RON | 9.271.082 RON | 4.571.869 RON | 473.137 RON | 7.614.084 RON | 0 RON | 90.645 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (2)
BENTEU DORINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
GIOGA GEORGETA
administrator
Comuna Mihai Viteazu, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
13,66 M RON
Rezultat Net 2024
2,39 M RON
Total Active 2024
13,75 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,69 M RON | 13,78 M RON | 10,03 M RON | 7,80 M RON | 5,73 M RON | 13,66 M RON |
| Venituri totale | 11,38 M RON | 13,72 M RON | 11,02 M RON | 7,96 M RON | 9,77 M RON | 9,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,34 M RON | 12,32 M RON | 9,80 M RON | 6,25 M RON | 9,45 M RON | 6,25 M RON |
| Rezultat net | 942,0 K RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 1,48 M RON | 282,3 K RON | 2,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (10.7%)
Active circulante12,28 M RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri473,1 K RON
Creanțe7,61 M RON
Numerar4,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,88 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,5%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,72 M RON | 10,16 M RON | 26,8% |
| 2020 | 3,44 M RON | 11,69 M RON | 29,4% |
| 2021 | 3,75 M RON | 11,88 M RON | 31,5% |
| 2022 | 3,14 M RON | 11,67 M RON | 26,9% |
| 2023 | 4,47 M RON | 12,99 M RON | 34,4% |
| 2024 | 4,57 M RON | 13,75 M RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,69 M RON | 13,78 M RON | 10,03 M RON | 7,80 M RON | 5,73 M RON | 13,66 M RON | ▲ 138,4% |
| Rezultat net | 942,0 K RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 1,48 M RON | 282,3 K RON | 2,39 M RON | ▲ 745,4% |
| Total active | 10,16 M RON | 11,69 M RON | 11,88 M RON | 11,67 M RON | 12,99 M RON | 13,75 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 7,44 M RON | 8,25 M RON | 8,13 M RON | 8,53 M RON | 8,60 M RON | 9,27 M RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 2,72 M RON | 3,44 M RON | 3,75 M RON | 3,14 M RON | 4,47 M RON | 4,57 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 3,12 | 2,93 | 2,79 | 3,32 | 2,60 | 2,69 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 8,81 | 8,49 | 10,45 | 18,92 | 4,93 | 17,47 | ▲ 254,4% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 80 | 95 | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,39 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.