ADA SRL
CUI: 1472648
J1991000916381
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1472648
Cod înmatriculare
J1991000916381
EUID
ROONRC.J1991000916381
Data înmatriculării
1991-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.500 RON | 112.500 RON | 55.700 RON | 53.988 RON | 56.800 RON | 775.830 RON | 761.440 RON | 14.390 RON | 523.332 RON | 252.498 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 105.882 RON | 334.882 RON | 164.961 RON | 166.623 RON | 169.921 RON | 878.994 RON | 707.920 RON | 171.074 RON | 689.955 RON | 189.039 RON | 0 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.266 RON | 120.271 RON | 103.592 RON | 15.476 RON | 16.679 RON | 1.009.200 RON | 777.575 RON | 231.625 RON | 705.431 RON | 109.580 RON | 1.008 RON | 197.823 RON | 194.189 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.606 RON | 195.017 RON | 225.291 RON | −30.911 RON | −30.274 RON | 1.090.064 RON | 1.019.265 RON | 70.799 RON | 673.231 RON | 222.644 RON | 233 RON | 53.282 RON | 194.189 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 180.293 RON | 230.927 RON | 271.945 RON | −42.821 RON | −41.018 RON | 1.181.154 RON | 1.037.858 RON | 143.296 RON | 630.410 RON | 356.555 RON | 1.127 RON | 105.217 RON | 194.189 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 204.617 RON | 503.181 RON | 386.577 RON | 104.722 RON | 116.604 RON | 1.094.257 RON | 939.177 RON | 155.080 RON | 735.132 RON | 164.936 RON | 1.612 RON | 144.631 RON | 194.189 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRACHE MARIAN NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
204,6 K RON
Rezultat Net 2024
104,7 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 105,9 K RON | 120,3 K RON | 148,6 K RON | 180,3 K RON | 204,6 K RON |
| Venituri totale | 112,5 K RON | 334,9 K RON | 120,3 K RON | 195,0 K RON | 230,9 K RON | 503,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 165,0 K RON | 103,6 K RON | 225,3 K RON | 271,9 K RON | 386,6 K RON |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 166,6 K RON | 15,5 K RON | −30,9 K RON | −42,8 K RON | 104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate939,2 K RON (85.8%)
Active circulante155,1 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe144,6 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,93 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
51,2%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,5 K RON | 775,8 K RON | 32,6% |
| 2020 | 189,0 K RON | 879,0 K RON | 21,5% |
| 2021 | 109,6 K RON | 1,01 M RON | 10,9% |
| 2022 | 222,6 K RON | 1,09 M RON | 20,4% |
| 2023 | 356,6 K RON | 1,18 M RON | 30,2% |
| 2024 | 164,9 K RON | 1,09 M RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 105,9 K RON | 120,3 K RON | 148,6 K RON | 180,3 K RON | 204,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 166,6 K RON | 15,5 K RON | −30,9 K RON | −42,8 K RON | 104,7 K RON | ▲ 344,6% |
| Total active | 775,8 K RON | 879,0 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 1,09 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 523,3 K RON | 690,0 K RON | 705,4 K RON | 673,2 K RON | 630,4 K RON | 735,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 252,5 K RON | 189,0 K RON | 109,6 K RON | 222,6 K RON | 356,6 K RON | 164,9 K RON | ▼ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,91 | 2,11 | 0,32 | 0,40 | 0,94 | ▲ 133,9% |
| Marjă netă (%) | 47,99 | 157,37 | 12,87 | -20,80 | -23,75 | 51,18 | ▲ 315,5% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 95 | 42 | 50 | 83 | ▲ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.