NEW INDUSTRIAL HAL S.R.L.
CUI: 44387180
J2021000645385
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44387180
Cod înmatriculare
J2021000645385
EUID
ROONRC.J2021000645385
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, REGELE FERDINAND, 83, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
REGELE FERDINAND
Număr:
83
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 24.642 RON | 24.642 RON | 0 RON | 0 RON | 563.238 RON | 372.259 RON | 190.979 RON | −6.311 RON | 569.549 RON | 21.422 RON | 167.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.517 RON | 754.376 RON | 733.277 RON | 20.179 RON | 21.099 RON | 1.277.706 RON | 1.078.153 RON | 199.553 RON | 13.868 RON | 1.223.368 RON | 63.621 RON | 4.246 RON | 40.470 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.256 RON | 308.241 RON | 165.032 RON | 138.228 RON | 143.209 RON | 1.380.835 RON | 1.075.720 RON | 305.115 RON | 152.296 RON | 1.188.069 RON | 0 RON | 24.743 RON | 40.470 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STELEA MIHAI ALEXANDRU
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
NICOLĂESCU CĂTĂLIN MARIAN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,3 K RON
Rezultat Net 2024
138,2 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,5 K RON | 338,3 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 754,4 K RON | 308,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 733,3 K RON | 165,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 20,2 K RON | 138,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 481,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (77.9%)
Active circulante305,1 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,7 K RON
Numerar280,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
40,9%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 569,5 K RON | 563,2 K RON | 101,1% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 95,8% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,38 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,5 K RON | 338,3 K RON | ▲ 269,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 20,2 K RON | 138,2 K RON | ▲ 585,0% |
| Total active | 563,2 K RON | 1,28 M RON | 1,38 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 13,9 K RON | 152,3 K RON | ▲ 998,2% |
| Datorii totale | 569,5 K RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,16 | 0,26 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | – | 22,05 | 40,86 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.