MARINA & SANTIS SRL
CUI: 1906585
J1991000936136
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1906585
Cod înmatriculare
J1991000936136
EUID
ROONRC.J1991000936136
Data înmatriculării
1991-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, Bavaria Blu Hotel, FOST HOTEL DACIA NORD
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Stradă:
Bavaria Blu Hotel
Completare adresă:
FOST HOTEL DACIA NORD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.898.817 RON | 8.975.214 RON | 6.415.303 RON | 2.449.302 RON | 2.559.911 RON | 7.000.809 RON | 4.491.867 RON | 2.508.942 RON | 4.598.352 RON | 2.402.457 RON | 892.113 RON | 1.253.012 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 6.002.961 RON | 6.202.265 RON | 4.459.325 RON | 1.704.693 RON | 1.742.940 RON | 7.663.087 RON | 4.520.543 RON | 3.142.544 RON | 5.703.044 RON | 1.960.043 RON | 784.558 RON | 1.340.059 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 8.682.183 RON | 9.049.205 RON | 6.582.529 RON | 2.410.643 RON | 2.466.676 RON | 9.702.932 RON | 4.765.301 RON | 4.937.631 RON | 7.413.688 RON | 2.289.244 RON | 846.379 RON | 2.680.617 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2022 | 11.181.999 RON | 11.603.105 RON | 7.998.352 RON | 3.535.245 RON | 3.604.753 RON | 11.089.083 RON | 5.019.007 RON | 6.070.076 RON | 9.519.292 RON | 1.571.359 RON | 116.914 RON | 3.699.383 RON | 0 RON | 1.568 RON | 39 |
| 2023 | 9.470.771 RON | 12.278.310 RON | 11.908.382 RON | 295.913 RON | 369.928 RON | 26.176.059 RON | 20.314.687 RON | 5.861.372 RON | 9.392.722 RON | 16.786.628 RON | 900.552 RON | 2.059.699 RON | 0 RON | 3.291 RON | 44 |
| 2024 | 12.590.019 RON | 12.848.150 RON | 11.854.898 RON | 820.696 RON | 993.252 RON | 26.889.186 RON | 24.285.217 RON | 2.603.969 RON | 9.177.808 RON | 17.499.898 RON | 384.111 RON | 1.849.113 RON | 223.284 RON | 11.804 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU SORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte activități poștale și de curier
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
12,59 M RON
Rezultat Net 2024
820,7 K RON
Total Active 2024
26,89 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,90 M RON | 6,00 M RON | 8,68 M RON | 11,18 M RON | 9,47 M RON | 12,59 M RON |
| Venituri totale | 8,98 M RON | 6,20 M RON | 9,05 M RON | 11,60 M RON | 12,28 M RON | 12,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,42 M RON | 4,46 M RON | 6,58 M RON | 8,00 M RON | 11,91 M RON | 11,85 M RON |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 1,70 M RON | 2,41 M RON | 3,54 M RON | 295,9 K RON | 820,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,29 M RON (90.3%)
Active circulante2,60 M RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri384,1 K RON
Creanțe1,85 M RON
Numerar370,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,78 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,5%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,40 M RON | 7,00 M RON | 34,3% |
| 2020 | 1,96 M RON | 7,66 M RON | 25,6% |
| 2021 | 2,29 M RON | 9,70 M RON | 23,6% |
| 2022 | 1,57 M RON | 11,09 M RON | 14,2% |
| 2023 | 16,79 M RON | 26,18 M RON | 64,1% |
| 2024 | 17,50 M RON | 26,89 M RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,90 M RON | 6,00 M RON | 8,68 M RON | 11,18 M RON | 9,47 M RON | 12,59 M RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 1,70 M RON | 2,41 M RON | 3,54 M RON | 295,9 K RON | 820,7 K RON | ▲ 177,3% |
| Total active | 7,00 M RON | 7,66 M RON | 9,70 M RON | 11,09 M RON | 26,18 M RON | 26,89 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 4,60 M RON | 5,70 M RON | 7,41 M RON | 9,52 M RON | 9,39 M RON | 9,18 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 1,96 M RON | 2,29 M RON | 1,57 M RON | 16,79 M RON | 17,50 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,60 | 2,16 | 3,86 | 0,35 | 0,15 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | 27,52 | 28,40 | 27,77 | 31,62 | 3,12 | 6,52 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 100 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (820,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.