FOREX SRL
CUI: 3049017
J1991000944089
SRL
Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3049017
Cod înmatriculare
J1991000944089
EUID
ROONRC.J1991000944089
Data înmatriculării
1991-07-02
Formă juridică
SRL
Website
www.com.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Braşov, Oraş Ghimbav, Hermann Oberth, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.310.879 RON | 23.756.779 RON | 18.156.894 RON | 4.630.041 RON | 5.599.885 RON | 22.370.779 RON | 12.139.752 RON | 10.231.027 RON | 20.231.732 RON | 2.251.482 RON | 3.548.228 RON | 847.482 RON | 15.933 RON | 128.368 RON | 45 |
| 2020 | 8.094.411 RON | 8.500.561 RON | 8.696.813 RON | −203.432 RON | −196.252 RON | 22.081.821 RON | 17.480.748 RON | 4.601.073 RON | 19.746.061 RON | 2.449.683 RON | 3.641.383 RON | 458.890 RON | 15.933 RON | 129.856 RON | 45 |
| 2021 | 9.500.655 RON | 8.902.414 RON | 8.864.460 RON | 11.535 RON | 37.954 RON | 22.830.298 RON | 19.850.819 RON | 2.979.479 RON | 18.188.457 RON | 4.749.058 RON | 2.687.765 RON | 234.300 RON | 15.933 RON | 123.150 RON | 40 |
| 2022 | 9.752.222 RON | 10.493.010 RON | 10.403.040 RON | 57.509 RON | 89.970 RON | 23.110.036 RON | 19.255.327 RON | 3.854.709 RON | 17.201.131 RON | 6.013.204 RON | 3.548.849 RON | 297.203 RON | 15.933 RON | 120.232 RON | 30 |
| 2023 | 6.787.563 RON | 7.480.684 RON | 7.459.253 RON | 4.747 RON | 21.431 RON | 22.412.150 RON | 18.456.013 RON | 3.956.137 RON | 17.205.879 RON | 5.306.844 RON | 3.681.582 RON | 267.908 RON | 15.933 RON | 116.506 RON | 24 |
| 2024 | 4.831.257 RON | 5.989.288 RON | 5.959.051 RON | 7.679 RON | 30.237 RON | 22.016.945 RON | 17.963.244 RON | 4.053.701 RON | 17.213.558 RON | 4.902.175 RON | 3.539.138 RON | 249.312 RON | 15.933 RON | 114.721 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUCUNEL NICOLAE
administrator
Sat Maglavit, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Transporturi terestre de călători, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,83 M RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
22,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,31 M RON | 8,09 M RON | 9,50 M RON | 9,75 M RON | 6,79 M RON | 4,83 M RON |
| Venituri totale | 23,76 M RON | 8,50 M RON | 8,90 M RON | 10,49 M RON | 7,48 M RON | 5,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,16 M RON | 8,70 M RON | 8,86 M RON | 10,40 M RON | 7,46 M RON | 5,96 M RON |
| Rezultat net | 4,63 M RON | −203,4 K RON | 11,5 K RON | 57,5 K RON | 4,7 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,96 M RON (81.6%)
Active circulante4,05 M RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,54 M RON
Creanțe249,3 K RON
Numerar265,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,38 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,25 M RON | 22,37 M RON | 10,1% |
| 2020 | 2,45 M RON | 22,08 M RON | 11,1% |
| 2021 | 4,75 M RON | 22,83 M RON | 20,8% |
| 2022 | 6,01 M RON | 23,11 M RON | 26,0% |
| 2023 | 5,31 M RON | 22,41 M RON | 23,7% |
| 2024 | 4,90 M RON | 22,02 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,31 M RON | 8,09 M RON | 9,50 M RON | 9,75 M RON | 6,79 M RON | 4,83 M RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 4,63 M RON | −203,4 K RON | 11,5 K RON | 57,5 K RON | 4,7 K RON | 7,7 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 22,37 M RON | 22,08 M RON | 22,83 M RON | 23,11 M RON | 22,41 M RON | 22,02 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 20,23 M RON | 19,75 M RON | 18,19 M RON | 17,20 M RON | 17,21 M RON | 17,21 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 2,25 M RON | 2,45 M RON | 4,75 M RON | 6,01 M RON | 5,31 M RON | 4,90 M RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 1,88 | 0,63 | 0,64 | 0,75 | 0,83 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 44,90 | -2,51 | 0,12 | 0,59 | 0,07 | 0,16 | ▲ 128,6% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 68 | 68 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.