KOZIMPEX SRL
CUI: 2451449
J1991000962191
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2451449
Cod înmatriculare
J1991000962191
EUID
ROONRC.J1991000962191
Data înmatriculării
1991-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, SFÎNTA ANA, 17, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
SFÎNTA ANA
Număr:
17
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.093 RON | 553.708 RON | 367.806 RON | 181.178 RON | 185.902 RON | 886.032 RON | 450.457 RON | 435.575 RON | 575.098 RON | 117.175 RON | 17.151 RON | 219.608 RON | 193.759 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 306.385 RON | 355.623 RON | 321.941 RON | 31.420 RON | 33.682 RON | 825.706 RON | 408.132 RON | 417.574 RON | 606.518 RON | 135.975 RON | 708 RON | 220.827 RON | 150.702 RON | 67.489 RON | 3 |
| 2021 | 283.909 RON | 353.767 RON | 338.237 RON | 13.074 RON | 15.530 RON | 755.107 RON | 468.946 RON | 286.161 RON | 619.592 RON | 195.186 RON | 1.902 RON | 154.657 RON | 36.864 RON | 96.535 RON | 3 |
| 2022 | 586.897 RON | 664.007 RON | 442.705 RON | 215.996 RON | 221.302 RON | 946.792 RON | 499.406 RON | 447.386 RON | 835.588 RON | 207.739 RON | 8.403 RON | 197.785 RON | 0 RON | 96.535 RON | 4 |
| 2023 | 562.642 RON | 632.854 RON | 617.697 RON | 10.357 RON | 15.157 RON | 2.322.407 RON | 1.346.030 RON | 976.377 RON | 935.196 RON | 831.795 RON | 70.298 RON | 867.108 RON | 641.951 RON | 86.535 RON | 3 |
| 2024 | 344.372 RON | 895.780 RON | 751.681 RON | 134.741 RON | 144.099 RON | 1.487.433 RON | 1.116.231 RON | 371.202 RON | 1.069.937 RON | 375.754 RON | 71.169 RON | 271.792 RON | 128.277 RON | 86.535 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVÁCS JENŐ
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
344,4 K RON
Rezultat Net 2024
134,7 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,1 K RON | 306,4 K RON | 283,9 K RON | 586,9 K RON | 562,6 K RON | 344,4 K RON |
| Venituri totale | 553,7 K RON | 355,6 K RON | 353,8 K RON | 664,0 K RON | 632,9 K RON | 895,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,8 K RON | 321,9 K RON | 338,2 K RON | 442,7 K RON | 617,7 K RON | 751,7 K RON |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 31,4 K RON | 13,1 K RON | 216,0 K RON | 10,4 K RON | 134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (75%)
Active circulante371,2 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,2 K RON
Creanțe271,8 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,84 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
39,1%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,2 K RON | 886,0 K RON | 13,2% |
| 2020 | 136,0 K RON | 825,7 K RON | 16,5% |
| 2021 | 195,2 K RON | 755,1 K RON | 25,9% |
| 2022 | 207,7 K RON | 946,8 K RON | 21,9% |
| 2023 | 831,8 K RON | 2,32 M RON | 35,8% |
| 2024 | 375,8 K RON | 1,49 M RON | 25,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,1 K RON | 306,4 K RON | 283,9 K RON | 586,9 K RON | 562,6 K RON | 344,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 181,2 K RON | 31,4 K RON | 13,1 K RON | 216,0 K RON | 10,4 K RON | 134,7 K RON | ▲ 1.201,0% |
| Total active | 886,0 K RON | 825,7 K RON | 755,1 K RON | 946,8 K RON | 2,32 M RON | 1,49 M RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 575,1 K RON | 606,5 K RON | 619,6 K RON | 835,6 K RON | 935,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 117,2 K RON | 136,0 K RON | 195,2 K RON | 207,7 K RON | 831,8 K RON | 375,8 K RON | ▼ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 3,07 | 1,47 | 2,15 | 1,17 | 0,99 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 34,57 | 10,26 | 4,60 | 36,80 | 1,84 | 39,13 | ▲ 2.026,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 60 | 100 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.