M.G.-TOUR SRL
CUI: 1901456
J1991001088135
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1901456
Cod înmatriculare
J1991001088135
EUID
ROONRC.J1991001088135
Data înmatriculării
1991-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, STAŢIUNEA MAMAIA,HOTEL DUNĂREA, 8741
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
STAŢIUNEA MAMAIA,HOTEL DUNĂREA
Cod poștal:
8741
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.602.415 RON | 2.611.215 RON | 1.570.062 RON | 1.020.042 RON | 1.041.153 RON | 3.614.013 RON | 2.271.988 RON | 1.342.025 RON | 2.911.969 RON | 615.181 RON | 1.154 RON | 105.642 RON | 191.863 RON | 105.000 RON | 10 |
| 2020 | 1.641.862 RON | 1.722.575 RON | 1.438.581 RON | 271.140 RON | 283.994 RON | 7.034.885 RON | 4.807.213 RON | 2.227.672 RON | 2.417.984 RON | 1.059.895 RON | 943 RON | 1.916.110 RON | 3.557.006 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.283.118 RON | 2.533.204 RON | 1.830.575 RON | 686.662 RON | 702.629 RON | 7.539.455 RON | 5.938.208 RON | 1.601.247 RON | 3.104.646 RON | 588.910 RON | 3.268 RON | 1.303.062 RON | 3.845.899 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.862.057 RON | 3.084.375 RON | 2.924.224 RON | 137.481 RON | 160.151 RON | 9.826.301 RON | 8.002.475 RON | 1.823.826 RON | 1.178.892 RON | 5.078.702 RON | 6.622 RON | 1.422.896 RON | 3.632.583 RON | 63.876 RON | 13 |
| 2023 | 3.357.406 RON | 3.767.491 RON | 3.737.329 RON | 6.429 RON | 30.162 RON | 11.990.019 RON | 10.511.511 RON | 1.478.508 RON | 1.185.320 RON | 7.932.872 RON | 451.871 RON | 990.983 RON | 3.745.578 RON | 873.751 RON | 23 |
| 2024 | 4.805.975 RON | 5.117.994 RON | 5.082.578 RON | 28.372 RON | 35.416 RON | 11.801.780 RON | 10.194.740 RON | 1.607.040 RON | 1.213.693 RON | 7.589.266 RON | 770.947 RON | 789.669 RON | 3.501.541 RON | 502.720 RON | 18 |
| 2025 | 4.069.713 RON | 4.350.393 RON | 4.313.152 RON | 29.256 RON | 37.241 RON | 14.509.000 RON | 12.811.301 RON | 1.697.699 RON | 1.242.949 RON | 10.305.860 RON | 855.412 RON | 710.602 RON | 3.462.559 RON | 502.368 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN VASILICĂ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,07 M RON
Rezultat Net 2025
29,3 K RON
Total Active 2025
14,51 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,60 M RON | 1,64 M RON | 2,28 M RON | 2,86 M RON | 3,36 M RON | 4,81 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 1,72 M RON | 2,53 M RON | 3,08 M RON | 3,77 M RON | 5,12 M RON | 4,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,44 M RON | 1,83 M RON | 2,92 M RON | 3,74 M RON | 5,08 M RON | 4,31 M RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 271,1 K RON | 686,7 K RON | 137,5 K RON | 6,4 K RON | 28,4 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,81 M RON (88.3%)
Active circulante1,70 M RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri855,4 K RON
Creanțe710,6 K RON
Numerar131,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,76 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,73 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,2 K RON | 3,61 M RON | 17,0% |
| 2020 | 1,06 M RON | 7,03 M RON | 15,1% |
| 2021 | 588,9 K RON | 7,54 M RON | 7,8% |
| 2022 | 5,08 M RON | 9,83 M RON | 51,7% |
| 2023 | 7,93 M RON | 11,99 M RON | 66,2% |
| 2024 | 7,59 M RON | 11,80 M RON | 64,3% |
| 2025 | 10,31 M RON | 14,51 M RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,60 M RON | 1,64 M RON | 2,28 M RON | 2,86 M RON | 3,36 M RON | 4,81 M RON | 4,07 M RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 271,1 K RON | 686,7 K RON | 137,5 K RON | 6,4 K RON | 28,4 K RON | 29,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 3,61 M RON | 7,03 M RON | 7,54 M RON | 9,83 M RON | 11,99 M RON | 11,80 M RON | 14,51 M RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 2,91 M RON | 2,42 M RON | 3,10 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 615,2 K RON | 1,06 M RON | 588,9 K RON | 5,08 M RON | 7,93 M RON | 7,59 M RON | 10,31 M RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 2,10 | 2,72 | 0,36 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 39,20 | 16,51 | 30,08 | 4,80 | 0,19 | 0,59 | 0,72 | ▲ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 45 | 38 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.