TERMAEXIM SA
CUI: 1631352
J1991001221178
SA
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1631352
Cod înmatriculare
J1991001221178
EUID
ROONRC.J1991001221178
Data înmatriculării
1991-09-02
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
42 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Nicolae Caranfil, 23, 800423
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Nicolae Caranfil
Număr:
23
Cod poștal:
800423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.964.741 RON | 8.996.289 RON | 7.722.592 RON | 1.082.186 RON | 1.273.697 RON | 8.154.612 RON | 2.126.123 RON | 6.028.489 RON | 4.000.285 RON | 3.685.224 RON | 1.407.259 RON | 4.401.679 RON | 4.098 RON | 6.229 RON | 53 |
| 2020 | 17.883.277 RON | 17.907.841 RON | 15.903.215 RON | 1.695.124 RON | 2.004.626 RON | 11.661.203 RON | 2.161.817 RON | 9.499.386 RON | 4.592.591 RON | 6.601.160 RON | 61.030 RON | 8.601.830 RON | 2.136 RON | 9.217 RON | 62 |
| 2021 | 7.720.548 RON | 7.744.353 RON | 6.436.599 RON | 1.113.248 RON | 1.307.754 RON | 5.769.840 RON | 2.076.396 RON | 3.693.444 RON | 3.990.083 RON | 1.139.866 RON | 63.814 RON | 2.350.876 RON | 0 RON | 6.266 RON | 53 |
| 2022 | 14.308.490 RON | 14.342.743 RON | 12.405.897 RON | 1.525.387 RON | 1.936.846 RON | 6.778.166 RON | 1.891.523 RON | 4.886.643 RON | 3.607.469 RON | 2.532.428 RON | 28.711 RON | 4.461.912 RON | 0 RON | 8.424 RON | 45 |
| 2023 | 9.922.449 RON | 9.943.139 RON | 8.161.138 RON | 1.620.554 RON | 1.782.001 RON | 6.342.055 RON | 1.708.125 RON | 4.633.930 RON | 4.207.389 RON | 1.738.835 RON | 273.963 RON | 3.623.365 RON | 0 RON | 22.303 RON | 46 |
| 2024 | 5.775.317 RON | 5.897.650 RON | 5.760.393 RON | 113.332 RON | 137.257 RON | 5.165.320 RON | 1.565.803 RON | 3.599.517 RON | 3.850.488 RON | 846.956 RON | 435.272 RON | 3.028.205 RON | 0 RON | 25.794 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA VALENTIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Galaţi, Galaţi, România
CIOCEA GHEORGHE
administrator
Sat Făgăraşu Nou, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,78 M RON
Rezultat Net 2024
113,3 K RON
Total Active 2024
5,17 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,96 M RON | 17,88 M RON | 7,72 M RON | 14,31 M RON | 9,92 M RON | 5,78 M RON |
| Venituri totale | 9,00 M RON | 17,91 M RON | 7,74 M RON | 14,34 M RON | 9,94 M RON | 5,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,72 M RON | 15,90 M RON | 6,44 M RON | 12,41 M RON | 8,16 M RON | 5,76 M RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 1,70 M RON | 1,11 M RON | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,57 M RON (30.3%)
Active circulante3,60 M RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri435,3 K RON
Creanțe3,03 M RON
Numerar136,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,27 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,69 M RON | 8,15 M RON | 45,2% |
| 2020 | 6,60 M RON | 11,66 M RON | 56,6% |
| 2021 | 1,14 M RON | 5,77 M RON | 19,8% |
| 2022 | 2,53 M RON | 6,78 M RON | 37,4% |
| 2023 | 1,74 M RON | 6,34 M RON | 27,4% |
| 2024 | 847,0 K RON | 5,17 M RON | 16,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,96 M RON | 17,88 M RON | 7,72 M RON | 14,31 M RON | 9,92 M RON | 5,78 M RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 1,08 M RON | 1,70 M RON | 1,11 M RON | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 113,3 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 8,15 M RON | 11,66 M RON | 5,77 M RON | 6,78 M RON | 6,34 M RON | 5,17 M RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 4,00 M RON | 4,59 M RON | 3,99 M RON | 3,61 M RON | 4,21 M RON | 3,85 M RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 3,69 M RON | 6,60 M RON | 1,14 M RON | 2,53 M RON | 1,74 M RON | 847,0 K RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,44 | 3,24 | 1,93 | 2,67 | 4,25 | ▲ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 12,07 | 9,48 | 14,42 | 10,66 | 16,33 | 1,96 | ▼ 88,0% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 87 | 90 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.