MEDIATOR CO.LTD. SRL
CUI: 384548
J1991001244409
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
384548
Cod înmatriculare
J1991001244409
EUID
ROONRC.J1991001244409
Data înmatriculării
1991-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Balta Pasărea, 36A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.131.516 RON | 2.630.270 RON | 2.593.370 RON | 10.692 RON | 36.900 RON | 4.206.429 RON | 3.147.826 RON | 1.058.603 RON | 2.225.945 RON | 1.664.768 RON | 411.157 RON | 546.763 RON | 319.455 RON | 3.739 RON | 6 |
| 2020 | 868.211 RON | 2.167.888 RON | 1.726.318 RON | 419.774 RON | 441.570 RON | 3.192.221 RON | 1.879.001 RON | 1.313.220 RON | 2.095.921 RON | 778.052 RON | 191.131 RON | 834.421 RON | 319.455 RON | 1.207 RON | 5 |
| 2021 | 539.399 RON | 982.964 RON | 906.691 RON | 66.461 RON | 76.273 RON | 3.232.411 RON | 1.775.171 RON | 1.457.240 RON | 1.833.253 RON | 1.080.707 RON | 379.050 RON | 945.817 RON | 319.455 RON | 1.004 RON | 4 |
| 2022 | 186.780 RON | 1.799.132 RON | 764.241 RON | 1.015.555 RON | 1.034.891 RON | 2.117.814 RON | 767.073 RON | 1.350.741 RON | 1.462.020 RON | 662.019 RON | 194.767 RON | 607.410 RON | 0 RON | 6.225 RON | 1 |
| 2023 | 244.160 RON | 258.391 RON | 366.776 RON | −110.942 RON | −108.385 RON | 1.579.124 RON | 740.283 RON | 838.841 RON | 1.351.078 RON | 228.046 RON | 194.069 RON | 587.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.927 RON | 616.760 RON | 902.095 RON | −302.364 RON | −285.335 RON | 949.950 RON | 118.883 RON | 831.067 RON | 837.718 RON | 112.232 RON | 203.686 RON | 561.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHESCU VICTOR LUCIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−302.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
207,9 K RON
Rezultat Net 2024
−302,4 K RON
Total Active 2024
950,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 868,2 K RON | 539,4 K RON | 186,8 K RON | 244,2 K RON | 207,9 K RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 2,17 M RON | 983,0 K RON | 1,80 M RON | 258,4 K RON | 616,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,59 M RON | 1,73 M RON | 906,7 K RON | 764,2 K RON | 366,8 K RON | 902,1 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 419,8 K RON | 66,5 K RON | 1,02 M RON | −110,9 K RON | −302,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −487,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,9 K RON (12.5%)
Active circulante831,1 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,7 K RON
Creanțe561,3 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 985 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,2%
Marjă netă
-145,4%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 4,21 M RON | 39,6% |
| 2020 | 778,1 K RON | 3,19 M RON | 24,4% |
| 2021 | 1,08 M RON | 3,23 M RON | 33,4% |
| 2022 | 662,0 K RON | 2,12 M RON | 31,3% |
| 2023 | 228,0 K RON | 1,58 M RON | 14,4% |
| 2024 | 112,2 K RON | 950,0 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 868,2 K RON | 539,4 K RON | 186,8 K RON | 244,2 K RON | 207,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 419,8 K RON | 66,5 K RON | 1,02 M RON | −110,9 K RON | −302,4 K RON | ▼ 172,5% |
| Total active | 4,21 M RON | 3,19 M RON | 3,23 M RON | 2,12 M RON | 1,58 M RON | 950,0 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | 2,23 M RON | 2,10 M RON | 1,83 M RON | 1,46 M RON | 1,35 M RON | 837,7 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 778,1 K RON | 1,08 M RON | 662,0 K RON | 228,0 K RON | 112,2 K RON | ▼ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,69 | 1,35 | 2,04 | 3,68 | 7,40 | ▲ 101,3% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 48,35 | 12,32 | 543,72 | -45,44 | -145,42 | ▼ 220,0% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 70 | 95 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.