NEPTUN COM SRL
CUI: 378643
J1991007510401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
378643
Cod înmatriculare
J1991007510401
EUID
ROONRC.J1991007510401
Data înmatriculării
1991-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. BERCENI, 183, 56312, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. BERCENI
Număr:
183
Cod poștal:
56312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.602 RON | 301.602 RON | 318.281 RON | −19.695 RON | −16.679 RON | 230.087 RON | 194.910 RON | 35.177 RON | 218.828 RON | 11.259 RON | 797 RON | 18.772 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 127.774 RON | 166.100 RON | 201.239 RON | −36.369 RON | −35.139 RON | 212.358 RON | 181.198 RON | 31.160 RON | 182.459 RON | 30.457 RON | 325 RON | 22.355 RON | 0 RON | 558 RON | 4 |
| 2021 | 276.921 RON | 295.565 RON | 281.814 RON | 11.037 RON | 13.751 RON | 212.512 RON | 167.726 RON | 44.786 RON | 193.496 RON | 19.028 RON | 1.027 RON | 22.947 RON | 0 RON | 12 RON | 3 |
| 2022 | 312.979 RON | 318.765 RON | 346.408 RON | −30.710 RON | −27.643 RON | 206.632 RON | 154.979 RON | 51.653 RON | 162.786 RON | 44.135 RON | 770 RON | 48.877 RON | 0 RON | 289 RON | 3 |
| 2023 | 297.086 RON | 297.711 RON | 328.087 RON | −33.353 RON | −30.376 RON | 237.172 RON | 142.968 RON | 94.204 RON | 129.433 RON | 108.897 RON | 2.468 RON | 85.643 RON | 0 RON | 1.158 RON | 3 |
| 2024 | 350.830 RON | 351.036 RON | 322.564 RON | 18.153 RON | 28.472 RON | 255.748 RON | 131.025 RON | 124.723 RON | 147.586 RON | 108.835 RON | 1.487 RON | 90.091 RON | 0 RON | 673 RON | 2 |
| 2025 | 320.599 RON | 321.879 RON | 374.127 RON | −61.711 RON | −52.248 RON | 196.282 RON | 119.497 RON | 76.785 RON | 85.875 RON | 111.075 RON | 2.171 RON | 70.757 RON | 0 RON | 668 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SURLEA VICTOR-LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
SURLEA DUMITRU-MUGUREL-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.711 RON)
Cifra de Afaceri 2025
320,6 K RON
Rezultat Net 2025
−61,7 K RON
Total Active 2025
196,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 127,8 K RON | 276,9 K RON | 313,0 K RON | 297,1 K RON | 350,8 K RON | 320,6 K RON |
| Venituri totale | 301,6 K RON | 166,1 K RON | 295,6 K RON | 318,8 K RON | 297,7 K RON | 351,0 K RON | 321,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,3 K RON | 201,2 K RON | 281,8 K RON | 346,4 K RON | 328,1 K RON | 322,6 K RON | 374,1 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −36,4 K RON | 11,0 K RON | −30,7 K RON | −33,4 K RON | 18,2 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,5 K RON (60.9%)
Active circulante76,8 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe70,8 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 230,1 K RON | 4,9% |
| 2020 | 30,5 K RON | 212,4 K RON | 14,3% |
| 2021 | 19,0 K RON | 212,5 K RON | 9,0% |
| 2022 | 44,1 K RON | 206,6 K RON | 21,4% |
| 2023 | 108,9 K RON | 237,2 K RON | 45,9% |
| 2024 | 108,8 K RON | 255,7 K RON | 42,6% |
| 2025 | 111,1 K RON | 196,3 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 127,8 K RON | 276,9 K RON | 313,0 K RON | 297,1 K RON | 350,8 K RON | 320,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −36,4 K RON | 11,0 K RON | −30,7 K RON | −33,4 K RON | 18,2 K RON | −61,7 K RON | ▼ 439,9% |
| Total active | 230,1 K RON | 212,4 K RON | 212,5 K RON | 206,6 K RON | 237,2 K RON | 255,7 K RON | 196,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 218,8 K RON | 182,5 K RON | 193,5 K RON | 162,8 K RON | 129,4 K RON | 147,6 K RON | 85,9 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 30,5 K RON | 19,0 K RON | 44,1 K RON | 108,9 K RON | 108,8 K RON | 111,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 3,12 | 1,02 | 2,35 | 1,17 | 0,87 | 1,15 | 0,69 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -6,53 | -28,46 | 3,99 | -9,81 | -11,23 | 5,17 | -19,25 | ▼ 472,3% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 90 | 54 | 40 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.