AQUA SUMMER SRL
CUI: 18516692
J2006004945408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18516692
Cod înmatriculare
J2006004945408
EUID
ROONRC.J2006004945408
Data înmatriculării
2006-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 115, 61378, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
115
Cod poștal:
61378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.064.411 RON | 12.531.996 RON | 12.680.519 RON | −186.104 RON | −148.523 RON | 50.486.197 RON | 46.787.023 RON | 3.699.174 RON | −15.847.636 RON | 67.019.937 RON | 14.641 RON | 3.517.701 RON | 0 RON | 686.104 RON | 39 |
| 2020 | 3.900.302 RON | 7.776.581 RON | 10.197.595 RON | −2.421.014 RON | −2.421.014 RON | 48.441.978 RON | 45.873.416 RON | 2.568.562 RON | −11.818.150 RON | 60.260.128 RON | 24.796 RON | 2.489.244 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 7.182.894 RON | 8.061.349 RON | 8.615.451 RON | −584.887 RON | −554.102 RON | 46.395.321 RON | 43.279.402 RON | 3.115.919 RON | −12.403.037 RON | 58.611.872 RON | 13.600 RON | 2.778.912 RON | 186.486 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 9.604.839 RON | 10.915.110 RON | 10.828.015 RON | 71.702 RON | 87.095 RON | 45.092.875 RON | 40.714.771 RON | 4.378.104 RON | −13.039.667 RON | 58.198.141 RON | 0 RON | 3.631.965 RON | 0 RON | 65.599 RON | 22 |
| 2023 | 12.502.269 RON | 13.899.809 RON | 12.640.840 RON | 1.219.470 RON | 1.258.969 RON | 44.124.335 RON | 40.377.409 RON | 3.746.926 RON | −11.820.197 RON | 55.944.532 RON | 106.698 RON | 3.258.128 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 14.780.097 RON | 16.930.288 RON | 14.842.527 RON | 1.987.549 RON | 2.087.761 RON | 45.500.483 RON | 39.547.412 RON | 5.953.071 RON | −9.832.648 RON | 55.333.131 RON | 106.698 RON | 5.263.415 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
BRASOVEANU RAZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.832.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,78 M RON
Rezultat Net 2024
1,99 M RON
Total Active 2024
45,50 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,06 M RON | 3,90 M RON | 7,18 M RON | 9,60 M RON | 12,50 M RON | 14,78 M RON |
| Venituri totale | 12,53 M RON | 7,78 M RON | 8,06 M RON | 10,92 M RON | 13,90 M RON | 16,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,68 M RON | 10,20 M RON | 8,62 M RON | 10,83 M RON | 12,64 M RON | 14,84 M RON |
| Rezultat net | −186,1 K RON | −2,42 M RON | −584,9 K RON | 71,7 K RON | 1,22 M RON | 1,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.832.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,55 M RON (86.9%)
Active circulante5,95 M RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,7 K RON
Creanțe5,26 M RON
Numerar583,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
13,5%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,02 M RON | 50,49 M RON | 132,8% |
| 2020 | 60,26 M RON | 48,44 M RON | 124,4% |
| 2021 | 58,61 M RON | 46,40 M RON | 126,3% |
| 2022 | 58,20 M RON | 45,09 M RON | 129,1% |
| 2023 | 55,94 M RON | 44,12 M RON | 126,8% |
| 2024 | 55,33 M RON | 45,50 M RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,06 M RON | 3,90 M RON | 7,18 M RON | 9,60 M RON | 12,50 M RON | 14,78 M RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | −186,1 K RON | −2,42 M RON | −584,9 K RON | 71,7 K RON | 1,22 M RON | 1,99 M RON | ▲ 63,0% |
| Total active | 50,49 M RON | 48,44 M RON | 46,40 M RON | 45,09 M RON | 44,12 M RON | 45,50 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −15,85 M RON | −11,82 M RON | −12,40 M RON | −13,04 M RON | −11,82 M RON | −9,83 M RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 67,02 M RON | 60,26 M RON | 58,61 M RON | 58,20 M RON | 55,94 M RON | 55,33 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | ▲ 60,6% |
| Marjă netă (%) | -2,05 | -62,07 | -8,14 | 0,75 | 9,75 | 13,45 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 45 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,99 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.