MATHIAS INVEST SRL

CUI: 3162635 J1991010425400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3162635
Cod înmatriculare J1991010425400
EUID ROONRC.J1991010425400
Data înmatriculării 1991-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ELENA CLUCEREASA, 76, CAMERA 1, 70000, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Str. ELENA CLUCEREASA
Număr: 76
Apartament: CAMERA 1
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.724.694 RON 1.724.716 RON 656.662 RON 1.050.808 RON 1.068.054 RON 1.131.571 RON 64.460 RON 1.067.111 RON 1.051.518 RON 80.053 RON 0 RON 87.012 RON 0 RON 0 RON 3
2020 2.065.655 RON 2.074.163 RON 781.016 RON 1.272.551 RON 1.293.147 RON 1.396.977 RON 0 RON 1.396.977 RON 1.273.261 RON 123.716 RON 0 RON 675.060 RON 0 RON 0 RON 3
2021 1.332.768 RON 1.332.810 RON 689.466 RON 630.016 RON 643.344 RON 1.196.171 RON 250.110 RON 946.061 RON 630.726 RON 565.445 RON 0 RON 269.444 RON 0 RON 0 RON 3
2022 2.585.476 RON 2.585.547 RON 1.443.272 RON 1.116.937 RON 1.142.275 RON 2.319.343 RON 481.047 RON 1.838.296 RON 1.117.647 RON 1.201.696 RON 0 RON 1.639.816 RON 0 RON 0 RON 4
2023 558.729 RON 688.994 RON 500.455 RON 182.683 RON 188.539 RON 1.145.482 RON 858.433 RON 287.049 RON 382.726 RON 762.756 RON 0 RON 31.756 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.366.379 RON 2.366.418 RON 1.242.904 RON 1.053.951 RON 1.123.514 RON 1.583.185 RON 266.290 RON 1.316.895 RON 1.054.661 RON 528.524 RON 0 RON 192.501 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PATRU MARIAN
administrator
MANESTI, DIMBOVITA
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
1,05 M RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,72 M RON 2,07 M RON 1,33 M RON 2,59 M RON 558,7 K RON 2,37 M RON
Venituri totale 1,72 M RON 2,07 M RON 1,33 M RON 2,59 M RON 689,0 K RON 2,37 M RON
Cheltuieli totale 656,7 K RON 781,0 K RON 689,5 K RON 1,44 M RON 500,5 K RON 1,24 M RON
Rezultat net 1,05 M RON 1,27 M RON 630,0 K RON 1,12 M RON 182,7 K RON 1,05 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate266,3 K RON (16.8%)
Active circulante1,32 M RON (83.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe192,5 K RON
Numerar1,12 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,29
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,5%
Marjă netă
44,5%
ROA
66,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 80,1 K RON 1,13 M RON 7,1%
2020 123,7 K RON 1,40 M RON 8,9%
2021 565,4 K RON 1,20 M RON 47,3%
2022 1,20 M RON 2,32 M RON 51,8%
2023 762,8 K RON 1,15 M RON 66,6%
2024 528,5 K RON 1,58 M RON 33,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,72 M RON 2,07 M RON 1,33 M RON 2,59 M RON 558,7 K RON 2,37 M RON ▲ 323,5%
Rezultat net 1,05 M RON 1,27 M RON 630,0 K RON 1,12 M RON 182,7 K RON 1,05 M RON ▲ 476,9%
Total active 1,13 M RON 1,40 M RON 1,20 M RON 2,32 M RON 1,15 M RON 1,58 M RON ▲ 38,2%
Capitaluri proprii 1,05 M RON 1,27 M RON 630,7 K RON 1,12 M RON 382,7 K RON 1,05 M RON ▲ 175,6%
Datorii totale 80,1 K RON 123,7 K RON 565,4 K RON 1,20 M RON 762,8 K RON 528,5 K RON ▼ 30,7%
Lichiditate curentă 13,33 11,29 1,67 1,53 0,38 2,49 ▲ 562,1%
Marjă netă (%) 60,93 61,61 47,27 43,20 32,70 44,54 ▲ 36,2%
Scor bonitate 87 95 75 85 53 100 ▲ 88,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,05 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.