MATHIAS INVEST SRL
CUI: 3162635
J1991010425400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3162635
Cod înmatriculare
J1991010425400
EUID
ROONRC.J1991010425400
Data înmatriculării
1991-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ELENA CLUCEREASA, 76, CAMERA 1, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ELENA CLUCEREASA
Număr:
76
Apartament:
CAMERA 1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.724.694 RON | 1.724.716 RON | 656.662 RON | 1.050.808 RON | 1.068.054 RON | 1.131.571 RON | 64.460 RON | 1.067.111 RON | 1.051.518 RON | 80.053 RON | 0 RON | 87.012 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.065.655 RON | 2.074.163 RON | 781.016 RON | 1.272.551 RON | 1.293.147 RON | 1.396.977 RON | 0 RON | 1.396.977 RON | 1.273.261 RON | 123.716 RON | 0 RON | 675.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.332.768 RON | 1.332.810 RON | 689.466 RON | 630.016 RON | 643.344 RON | 1.196.171 RON | 250.110 RON | 946.061 RON | 630.726 RON | 565.445 RON | 0 RON | 269.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.585.476 RON | 2.585.547 RON | 1.443.272 RON | 1.116.937 RON | 1.142.275 RON | 2.319.343 RON | 481.047 RON | 1.838.296 RON | 1.117.647 RON | 1.201.696 RON | 0 RON | 1.639.816 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 558.729 RON | 688.994 RON | 500.455 RON | 182.683 RON | 188.539 RON | 1.145.482 RON | 858.433 RON | 287.049 RON | 382.726 RON | 762.756 RON | 0 RON | 31.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.366.379 RON | 2.366.418 RON | 1.242.904 RON | 1.053.951 RON | 1.123.514 RON | 1.583.185 RON | 266.290 RON | 1.316.895 RON | 1.054.661 RON | 528.524 RON | 0 RON | 192.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 384.904 RON | 384.925 RON | 458.934 RON | −108.875 RON | −74.009 RON | 537.735 RON | 248.237 RON | 289.498 RON | −108.165 RON | 645.900 RON | 0 RON | 202.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRU MARIAN
administrator
MANESTI, DIMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.875 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
384,9 K RON
Rezultat Net 2025
−108,9 K RON
Total Active 2025
537,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON | 2,59 M RON | 558,7 K RON | 2,37 M RON | 384,9 K RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON | 2,59 M RON | 689,0 K RON | 2,37 M RON | 384,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 656,7 K RON | 781,0 K RON | 689,5 K RON | 1,44 M RON | 500,5 K RON | 1,24 M RON | 458,9 K RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 630,0 K RON | 1,12 M RON | 182,7 K RON | 1,05 M RON | −108,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,2 K RON (46.2%)
Active circulante289,5 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,4 K RON
Numerar87,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,1 K RON | 1,13 M RON | 7,1% |
| 2020 | 123,7 K RON | 1,40 M RON | 8,9% |
| 2021 | 565,4 K RON | 1,20 M RON | 47,3% |
| 2022 | 1,20 M RON | 2,32 M RON | 51,8% |
| 2023 | 762,8 K RON | 1,15 M RON | 66,6% |
| 2024 | 528,5 K RON | 1,58 M RON | 33,4% |
| 2025 | 645,9 K RON | 537,7 K RON | 120,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON | 2,59 M RON | 558,7 K RON | 2,37 M RON | 384,9 K RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 630,0 K RON | 1,12 M RON | 182,7 K RON | 1,05 M RON | −108,9 K RON | ▼ 110,3% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,40 M RON | 1,20 M RON | 2,32 M RON | 1,15 M RON | 1,58 M RON | 537,7 K RON | ▼ 66,0% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 630,7 K RON | 1,12 M RON | 382,7 K RON | 1,05 M RON | −108,2 K RON | ▼ 110,3% |
| Datorii totale | 80,1 K RON | 123,7 K RON | 565,4 K RON | 1,20 M RON | 762,8 K RON | 528,5 K RON | 645,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 13,33 | 11,29 | 1,67 | 1,53 | 0,38 | 2,49 | 0,45 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 60,93 | 61,61 | 47,27 | 43,20 | 32,70 | 44,54 | -28,29 | ▼ 163,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 85 | 53 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.