VALERIS SRL
CUI: 2161801
J1992000022188
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2161801
Cod înmatriculare
J1992000022188
EUID
ROONRC.J1992000022188
Data înmatriculării
1992-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, PIPERA, 1, VILA.4A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1
Completare adresă:
VILA.4A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425.906 RON | 431.177 RON | 396.745 RON | 30.121 RON | 34.432 RON | 1.634.050 RON | 945.778 RON | 688.272 RON | 1.592.216 RON | 41.834 RON | 26.354 RON | 420.508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 324.633 RON | 422.184 RON | 383.687 RON | 36.081 RON | 38.497 RON | 1.653.877 RON | 1.001.195 RON | 652.682 RON | 1.628.297 RON | 25.580 RON | 15.228 RON | 282.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 345.363 RON | 684.986 RON | 531.264 RON | 149.456 RON | 153.722 RON | 1.796.701 RON | 1.260.372 RON | 536.329 RON | 1.776.240 RON | 20.461 RON | 12.272 RON | 345.717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 71.604 RON | 244.480 RON | 250.891 RON | −7.910 RON | −6.411 RON | 1.775.860 RON | 1.389.229 RON | 386.631 RON | 1.768.332 RON | 7.528 RON | 9.714 RON | 243.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.447 RON | 152.469 RON | 181.560 RON | −30.586 RON | −29.091 RON | 1.741.102 RON | 1.349.208 RON | 391.894 RON | 1.737.745 RON | 3.357 RON | 0 RON | 257.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.512 RON | 642.483 RON | 146.990 RON | 476.766 RON | 495.493 RON | 2.253.206 RON | 1.767.407 RON | 485.799 RON | 1.732.054 RON | 521.152 RON | 655 RON | 243.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.750 RON | 431.853 RON | 305.279 RON | 118.512 RON | 126.574 RON | 3.229.941 RON | 2.777.436 RON | 452.505 RON | 1.350.567 RON | 1.879.374 RON | 0 RON | 415.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REBEDEA VALERIE
administrator
Orș. Cavnic, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
118,5 K RON
Total Active 2025
3,23 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 324,6 K RON | 345,4 K RON | 71,6 K RON | 103,4 K RON | 89,5 K RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 431,2 K RON | 422,2 K RON | 685,0 K RON | 244,5 K RON | 152,5 K RON | 642,5 K RON | 431,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,7 K RON | 383,7 K RON | 531,3 K RON | 250,9 K RON | 181,6 K RON | 147,0 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 36,1 K RON | 149,5 K RON | −7,9 K RON | −30,6 K RON | 476,8 K RON | 118,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,78 M RON (86%)
Active circulante452,5 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe415,0 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.380 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
115,3%
Marjă netă
108,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,8 K RON | 1,63 M RON | 2,6% |
| 2020 | 25,6 K RON | 1,65 M RON | 1,6% |
| 2021 | 20,5 K RON | 1,80 M RON | 1,1% |
| 2022 | 7,5 K RON | 1,78 M RON | 0,4% |
| 2023 | 3,4 K RON | 1,74 M RON | 0,2% |
| 2024 | 521,2 K RON | 2,25 M RON | 23,1% |
| 2025 | 1,88 M RON | 3,23 M RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 324,6 K RON | 345,4 K RON | 71,6 K RON | 103,4 K RON | 89,5 K RON | 109,8 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 36,1 K RON | 149,5 K RON | −7,9 K RON | −30,6 K RON | 476,8 K RON | 118,5 K RON | ▼ 75,1% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 1,78 M RON | 1,74 M RON | 2,25 M RON | 3,23 M RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 1,59 M RON | 1,63 M RON | 1,78 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | 1,73 M RON | 1,35 M RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 25,6 K RON | 20,5 K RON | 7,5 K RON | 3,4 K RON | 521,2 K RON | 1,88 M RON | ▲ 260,6% |
| Lichiditate curentă | 16,45 | 25,52 | 26,21 | 51,36 | 116,74 | 0,93 | 0,24 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 11,11 | 43,28 | -11,05 | -29,57 | 532,63 | 107,98 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 64 | 72 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.