THELOS LUX SRL
CUI: 15380188
J2010001796235
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15380188
Cod înmatriculare
J2010001796235
EUID
ROONRC.J2010001796235
Data înmatriculării
2010-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
80 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, PRELUNGIREA COLENTINA, 2, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
PRELUNGIREA COLENTINA
Număr:
2
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.670.354 RON | 8.717.417 RON | 8.494.787 RON | 180.104 RON | 222.630 RON | 3.718.901 RON | 2.302.208 RON | 1.416.693 RON | 354.970 RON | 3.567.277 RON | 494.551 RON | 796.854 RON | 0 RON | 203.346 RON | 55 |
| 2020 | 5.777.903 RON | 6.758.191 RON | 6.698.292 RON | 59.899 RON | 59.899 RON | 3.169.222 RON | 1.664.445 RON | 1.504.777 RON | 414.869 RON | 3.148.180 RON | 475.173 RON | 814.233 RON | 0 RON | 393.827 RON | 45 |
| 2021 | 11.654.766 RON | 11.666.477 RON | 9.802.082 RON | 1.821.869 RON | 1.864.395 RON | 4.099.539 RON | 1.642.772 RON | 2.456.767 RON | 2.236.738 RON | 1.582.520 RON | 126.305 RON | 1.050.686 RON | 280.281 RON | 0 RON | 50 |
| 2022 | 18.997.244 RON | 19.617.790 RON | 15.087.253 RON | 4.488.011 RON | 4.530.537 RON | 6.332.655 RON | 2.270.908 RON | 4.061.747 RON | 5.720.248 RON | 612.407 RON | 575.727 RON | 1.901.252 RON | 0 RON | 0 RON | 65 |
| 2023 | 21.708.878 RON | 21.718.281 RON | 20.590.791 RON | 903.233 RON | 1.127.490 RON | 5.763.690 RON | 3.489.533 RON | 2.274.157 RON | 4.484.353 RON | 1.387.478 RON | 1.193.111 RON | 346.515 RON | 0 RON | 108.141 RON | 80 |
| 2024 | 24.358.932 RON | 25.120.109 RON | 22.154.471 RON | 2.561.576 RON | 2.965.638 RON | 10.584.675 RON | 6.395.759 RON | 4.188.916 RON | 7.045.929 RON | 3.776.887 RON | 289.547 RON | 3.455.418 RON | 0 RON | 238.141 RON | 82 |
| 2025 | 20.298.956 RON | 20.448.108 RON | 18.307.376 RON | 1.772.777 RON | 2.140.732 RON | 11.179.264 RON | 10.441.916 RON | 737.348 RON | 8.396.485 RON | 3.024.819 RON | 266.590 RON | 160.614 RON | 0 RON | 242.040 RON | 80 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
20,30 M RON
Rezultat Net 2025
1,77 M RON
Total Active 2025
11,18 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,67 M RON | 5,78 M RON | 11,65 M RON | 19,00 M RON | 21,71 M RON | 24,36 M RON | 20,30 M RON |
| Venituri totale | 8,72 M RON | 6,76 M RON | 11,67 M RON | 19,62 M RON | 21,72 M RON | 25,12 M RON | 20,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,49 M RON | 6,70 M RON | 9,80 M RON | 15,09 M RON | 20,59 M RON | 22,15 M RON | 18,31 M RON |
| Rezultat net | 180,1 K RON | 59,9 K RON | 1,82 M RON | 4,49 M RON | 903,2 K RON | 2,56 M RON | 1,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,44 M RON (93.4%)
Active circulante737,3 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,6 K RON
Creanțe160,6 K RON
Numerar310,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,14 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,38 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,7%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,57 M RON | 3,72 M RON | 95,9% |
| 2020 | 3,15 M RON | 3,17 M RON | 99,3% |
| 2021 | 1,58 M RON | 4,10 M RON | 38,6% |
| 2022 | 612,4 K RON | 6,33 M RON | 9,7% |
| 2023 | 1,39 M RON | 5,76 M RON | 24,1% |
| 2024 | 3,78 M RON | 10,58 M RON | 35,7% |
| 2025 | 3,02 M RON | 11,18 M RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,67 M RON | 5,78 M RON | 11,65 M RON | 19,00 M RON | 21,71 M RON | 24,36 M RON | 20,30 M RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 180,1 K RON | 59,9 K RON | 1,82 M RON | 4,49 M RON | 903,2 K RON | 2,56 M RON | 1,77 M RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 3,72 M RON | 3,17 M RON | 4,10 M RON | 6,33 M RON | 5,76 M RON | 10,58 M RON | 11,18 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 355,0 K RON | 414,9 K RON | 2,24 M RON | 5,72 M RON | 4,48 M RON | 7,05 M RON | 8,40 M RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 3,57 M RON | 3,15 M RON | 1,58 M RON | 612,4 K RON | 1,39 M RON | 3,78 M RON | 3,02 M RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,48 | 1,55 | 6,63 | 1,64 | 1,11 | 0,24 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 2,08 | 1,04 | 15,63 | 23,62 | 4,16 | 10,52 | 8,73 | ▼ 17,0% |
| Scor bonitate | 38 | 45 | 95 | 100 | 72 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,77 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.