PORTURIST SRL

CUI: 2972919 J1992000045194 SRL Harghita, Loc. Lacu Roşu, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2972919
Cod înmatriculare J1992000045194
EUID ROONRC.J1992000045194
Data înmatriculării 1992-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2024) 33 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Lacu Roşu, Municipiul Gheorgheni, Str. PRINCIPALA, 32, 4208

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Lacu Roşu, Municipiul Gheorgheni
Sector: 0
Stradă: Str. PRINCIPALA
Număr: 32
Cod poștal: 4208

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 7.599.151 RON 7.789.324 RON 6.079.086 RON 1.698.778 RON 1.710.238 RON 7.323.284 RON 5.091.492 RON 2.231.792 RON 5.129.166 RON 2.194.118 RON 572.858 RON 322.988 RON 0 RON 0 RON 35
2020 5.171.539 RON 5.349.821 RON 4.759.670 RON 579.773 RON 590.151 RON 7.283.032 RON 5.874.567 RON 1.408.465 RON 4.478.939 RON 2.804.093 RON 283.017 RON 487.578 RON 0 RON 0 RON 31
2021 6.115.578 RON 6.723.562 RON 5.950.685 RON 761.291 RON 772.877 RON 7.073.031 RON 6.026.182 RON 1.046.849 RON 5.240.230 RON 1.832.801 RON 427.279 RON 240.247 RON 0 RON 0 RON 30
2022 8.327.589 RON 8.609.223 RON 6.751.766 RON 1.837.212 RON 1.857.457 RON 9.108.876 RON 7.244.681 RON 1.864.195 RON 7.077.441 RON 2.031.435 RON 895.473 RON 696.904 RON 0 RON 0 RON 36
2023 8.843.702 RON 8.880.053 RON 8.502.254 RON 313.183 RON 377.799 RON 10.185.794 RON 7.910.040 RON 2.275.754 RON 7.390.625 RON 2.395.606 RON 554.961 RON 817.914 RON 399.563 RON 0 RON 34
2024 9.843.817 RON 9.933.341 RON 9.213.595 RON 573.871 RON 719.746 RON 17.523.784 RON 8.305.435 RON 9.218.349 RON 2.244.446 RON 14.937.881 RON 891.903 RON 574.221 RON 341.457 RON 0 RON 33
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ILYES ANTONIA CECILIA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului
PORTIK ZALÁN
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului
PORTIK CSABA
administrator
Comuna Remetea, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,84 M RON
Rezultat Net 2024
573,9 K RON
Total Active 2024
17,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 7,60 M RON 5,17 M RON 6,12 M RON 8,33 M RON 8,84 M RON 9,84 M RON
Venituri totale 7,79 M RON 5,35 M RON 6,72 M RON 8,61 M RON 8,88 M RON 9,93 M RON
Cheltuieli totale 6,08 M RON 4,76 M RON 5,95 M RON 6,75 M RON 8,50 M RON 9,21 M RON
Rezultat net 1,70 M RON 579,8 K RON 761,3 K RON 1,84 M RON 313,2 K RON 573,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,31 M RON (47.4%)
Active circulante9,22 M RON (52.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri891,9 K RON
Creanțe574,2 K RON
Numerar7,70 M RON
Alte active circulante48,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,04
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 17,14
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
5,8%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,19 M RON 7,32 M RON 30,0%
2020 2,80 M RON 7,28 M RON 38,5%
2021 1,83 M RON 7,07 M RON 25,9%
2022 2,03 M RON 9,11 M RON 22,3%
2023 2,40 M RON 10,19 M RON 23,5%
2024 14,94 M RON 17,52 M RON 85,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,60 M RON 5,17 M RON 6,12 M RON 8,33 M RON 8,84 M RON 9,84 M RON ▲ 11,3%
Rezultat net 1,70 M RON 579,8 K RON 761,3 K RON 1,84 M RON 313,2 K RON 573,9 K RON ▲ 83,2%
Total active 7,32 M RON 7,28 M RON 7,07 M RON 9,11 M RON 10,19 M RON 17,52 M RON ▲ 72,0%
Capitaluri proprii 5,13 M RON 4,48 M RON 5,24 M RON 7,08 M RON 7,39 M RON 2,24 M RON ▼ 69,6%
Datorii totale 2,19 M RON 2,80 M RON 1,83 M RON 2,03 M RON 2,40 M RON 14,94 M RON ▲ 523,6%
Lichiditate curentă 1,02 0,50 0,57 0,92 0,95 0,62 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) 22,35 11,21 12,45 22,06 3,54 5,83 ▲ 64,7%
Scor bonitate 77 63 83 83 68 63 ▼ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (573,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.