DANIEL SRL
CUI: 663372
J1992000320303
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
663372
Cod înmatriculare
J1992000320303
EUID
ROONRC.J1992000320303
Data înmatriculării
1992-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. VICTORIEI, 45, 3919
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
45
Cod poștal:
3919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 433.733 RON | 434.908 RON | 314.804 RON | 116.255 RON | 120.104 RON | 328.497 RON | 63.134 RON | 265.363 RON | 290.641 RON | 37.856 RON | 0 RON | 252.589 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 407.075 RON | 454.792 RON | 269.949 RON | 181.707 RON | 184.843 RON | 519.991 RON | 100.510 RON | 419.481 RON | 472.347 RON | 47.644 RON | 0 RON | 419.069 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 544.520 RON | 547.711 RON | 385.233 RON | 158.091 RON | 162.478 RON | 489.308 RON | 117.464 RON | 371.844 RON | 300.438 RON | 188.870 RON | 0 RON | 370.298 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 668.654 RON | 670.282 RON | 463.691 RON | 201.254 RON | 206.591 RON | 476.993 RON | 177.778 RON | 299.215 RON | 291.692 RON | 185.301 RON | 0 RON | 296.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.020.236 RON | 1.045.749 RON | 711.930 RON | 326.240 RON | 333.819 RON | 682.041 RON | 189.038 RON | 493.003 RON | 580.432 RON | 109.903 RON | 0 RON | 440.482 RON | 0 RON | 8.294 RON | 5 |
| 2024 | 1.374.635 RON | 1.375.233 RON | 1.068.012 RON | 271.534 RON | 307.221 RON | 706.278 RON | 510.273 RON | 196.005 RON | 354.666 RON | 351.612 RON | 0 RON | 158.348 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP SORIN NICOLAE
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
271,5 K RON
Total Active 2024
706,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 407,1 K RON | 544,5 K RON | 668,7 K RON | 1,02 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 434,9 K RON | 454,8 K RON | 547,7 K RON | 670,3 K RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 314,8 K RON | 269,9 K RON | 385,2 K RON | 463,7 K RON | 711,9 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 181,7 K RON | 158,1 K RON | 201,3 K RON | 326,2 K RON | 271,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate510,3 K RON (72.2%)
Active circulante196,0 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe158,3 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,68 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,8%
ROA
38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 K RON | 328,5 K RON | 11,5% |
| 2020 | 47,6 K RON | 520,0 K RON | 9,2% |
| 2021 | 188,9 K RON | 489,3 K RON | 38,6% |
| 2022 | 185,3 K RON | 477,0 K RON | 38,9% |
| 2023 | 109,9 K RON | 682,0 K RON | 16,1% |
| 2024 | 351,6 K RON | 706,3 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 407,1 K RON | 544,5 K RON | 668,7 K RON | 1,02 M RON | 1,37 M RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 181,7 K RON | 158,1 K RON | 201,3 K RON | 326,2 K RON | 271,5 K RON | ▼ 16,8% |
| Total active | 328,5 K RON | 520,0 K RON | 489,3 K RON | 477,0 K RON | 682,0 K RON | 706,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 290,6 K RON | 472,3 K RON | 300,4 K RON | 291,7 K RON | 580,4 K RON | 354,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 47,6 K RON | 188,9 K RON | 185,3 K RON | 109,9 K RON | 351,6 K RON | ▲ 219,9% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 8,80 | 1,97 | 1,61 | 4,49 | 0,56 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 26,80 | 44,64 | 29,03 | 30,10 | 31,98 | 19,75 | ▼ 38,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 90 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (271,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.