MILCOV SRL
CUI: 1293987
J1992000395529
SRL
Giurgiu, Sat Milcovăţu, Comuna Letca Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1293987
Cod înmatriculare
J1992000395529
EUID
ROONRC.J1992000395529
Data înmatriculării
1992-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Milcovăţu, Comuna Letca Nouă, GĂEŞTI, 105, 87157
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Milcovăţu, Comuna Letca Nouă
Stradă:
GĂEŞTI
Număr:
105
Cod poștal:
87157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.005 RON | 1.443.401 RON | 801.680 RON | 630.827 RON | 641.721 RON | 2.924.371 RON | 931.494 RON | 1.992.877 RON | 2.033.478 RON | 866.091 RON | 376.191 RON | 1.538.757 RON | 29.104 RON | 4.302 RON | 5 |
| 2020 | 1.832.905 RON | 1.587.765 RON | 1.035.260 RON | 538.528 RON | 552.505 RON | 2.983.338 RON | 1.383.580 RON | 1.599.758 RON | 2.572.006 RON | 386.530 RON | 108.564 RON | 1.272.232 RON | 29.104 RON | 4.302 RON | 6 |
| 2021 | 2.243.522 RON | 2.426.740 RON | 1.303.474 RON | 1.102.374 RON | 1.123.266 RON | 3.918.684 RON | 1.408.356 RON | 2.510.328 RON | 3.663.034 RON | 259.952 RON | 291.122 RON | 1.730.372 RON | 0 RON | 4.302 RON | 7 |
| 2022 | 4.683.096 RON | 4.916.393 RON | 2.991.831 RON | 1.892.846 RON | 1.924.562 RON | 4.457.392 RON | 1.660.202 RON | 2.797.190 RON | 3.663.531 RON | 798.163 RON | 1.293.868 RON | 1.333.726 RON | 0 RON | 4.302 RON | 7 |
| 2023 | 3.057.018 RON | 2.855.270 RON | 2.346.098 RON | 472.497 RON | 509.172 RON | 4.440.725 RON | 2.277.719 RON | 2.163.006 RON | 3.598.646 RON | 846.381 RON | 1.140.268 RON | 629.773 RON | 0 RON | 4.302 RON | 6 |
| 2024 | 1.898.158 RON | 2.201.150 RON | 2.551.149 RON | −349.999 RON | −349.999 RON | 4.431.649 RON | 2.457.899 RON | 1.973.750 RON | 2.938.639 RON | 1.063.912 RON | 1.103.068 RON | 749.313 RON | 433.400 RON | 4.302 RON | 8 |
| 2025 | 2.097.454 RON | 2.782.957 RON | 2.674.770 RON | 91.743 RON | 108.187 RON | 6.072.131 RON | 3.475.535 RON | 2.596.596 RON | 2.860.588 RON | 2.932.445 RON | 1.663.522 RON | 768.433 RON | 283.400 RON | 4.302 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU ALEXANDRU- MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
91,7 K RON
Total Active 2025
6,07 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,83 M RON | 2,24 M RON | 4,68 M RON | 3,06 M RON | 1,90 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,59 M RON | 2,43 M RON | 4,92 M RON | 2,86 M RON | 2,20 M RON | 2,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 801,7 K RON | 1,04 M RON | 1,30 M RON | 2,99 M RON | 2,35 M RON | 2,55 M RON | 2,67 M RON |
| Rezultat net | 630,8 K RON | 538,5 K RON | 1,10 M RON | 1,89 M RON | 472,5 K RON | −350,0 K RON | 91,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,48 M RON (57.2%)
Active circulante2,60 M RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,66 M RON
Creanțe768,4 K RON
Numerar163,8 K RON
Alte active circulante800 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 866,1 K RON | 2,92 M RON | 29,6% |
| 2020 | 386,5 K RON | 2,98 M RON | 13,0% |
| 2021 | 260,0 K RON | 3,92 M RON | 6,6% |
| 2022 | 798,2 K RON | 4,46 M RON | 17,9% |
| 2023 | 846,4 K RON | 4,44 M RON | 19,1% |
| 2024 | 1,06 M RON | 4,43 M RON | 24,0% |
| 2025 | 2,93 M RON | 6,07 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,83 M RON | 2,24 M RON | 4,68 M RON | 3,06 M RON | 1,90 M RON | 2,10 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 630,8 K RON | 538,5 K RON | 1,10 M RON | 1,89 M RON | 472,5 K RON | −350,0 K RON | 91,7 K RON | ▲ 126,2% |
| Total active | 2,92 M RON | 2,98 M RON | 3,92 M RON | 4,46 M RON | 4,44 M RON | 4,43 M RON | 6,07 M RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 2,57 M RON | 3,66 M RON | 3,66 M RON | 3,60 M RON | 2,94 M RON | 2,86 M RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 866,1 K RON | 386,5 K RON | 260,0 K RON | 798,2 K RON | 846,4 K RON | 1,06 M RON | 2,93 M RON | ▲ 175,6% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 4,14 | 9,66 | 3,50 | 2,56 | 1,86 | 0,89 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 54,24 | 29,38 | 49,14 | 40,42 | 15,46 | -18,44 | 4,37 | ▲ 123,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 80 | 52 | 63 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.