COLIS SRL
CUI: 1966196
J1992000673225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1966196
Cod înmatriculare
J1992000673225
EUID
ROONRC.J1992000673225
Data înmatriculării
1992-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. IGNAT, 8, 700381
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Str. IGNAT
Număr:
8
Cod poștal:
700381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.477 RON | 21.478 RON | 20.620 RON | 214 RON | 858 RON | 208.401 RON | 164.552 RON | 43.849 RON | −119.798 RON | 330.199 RON | 0 RON | 5.999 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2020 | 18.947 RON | 40.447 RON | 39.585 RON | 334 RON | 862 RON | 334.923 RON | 302.811 RON | 32.112 RON | −119.463 RON | 454.834 RON | 0 RON | 29.302 RON | 0 RON | 448 RON | 0 |
| 2021 | 33.536 RON | 55.478 RON | 53.059 RON | 755 RON | 2.419 RON | 297.092 RON | 268.772 RON | 28.320 RON | −118.709 RON | 415.801 RON | 0 RON | 25.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.095 RON | 57.096 RON | 54.062 RON | 1.322 RON | 3.034 RON | 271.977 RON | 234.732 RON | 37.245 RON | −117.387 RON | 389.364 RON | 0 RON | 19.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.924 RON | 61.925 RON | 60.295 RON | 72 RON | 1.630 RON | 238.750 RON | 201.229 RON | 37.521 RON | −117.315 RON | 358.218 RON | 0 RON | 12.302 RON | 0 RON | 2.153 RON | 0 |
| 2024 | 61.825 RON | 61.825 RON | 59.924 RON | 289 RON | 1.901 RON | 194.557 RON | 169.571 RON | 24.986 RON | −117.026 RON | 313.686 RON | 0 RON | 6.940 RON | 0 RON | 2.103 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAE SAVA
administrator
Comuna Bozioru, Buzău, România
NICOLAE VIORICA
administrator
Comuna Grumăzeşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,8 K RON
Rezultat Net 2024
289 RON
Total Active 2024
194,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 18,9 K RON | 33,5 K RON | 50,1 K RON | 61,9 K RON | 61,8 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 40,4 K RON | 55,5 K RON | 57,1 K RON | 61,9 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 39,6 K RON | 53,1 K RON | 54,1 K RON | 60,3 K RON | 59,9 K RON |
| Rezultat net | 214 RON | 334 RON | 755 RON | 1,3 K RON | 72 RON | 289 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (87.2%)
Active circulante25,0 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,91 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 330,2 K RON | 208,4 K RON | 158,4% |
| 2020 | 454,8 K RON | 334,9 K RON | 135,8% |
| 2021 | 415,8 K RON | 297,1 K RON | 140,0% |
| 2022 | 389,4 K RON | 272,0 K RON | 143,2% |
| 2023 | 358,2 K RON | 238,8 K RON | 150,0% |
| 2024 | 313,7 K RON | 194,6 K RON | 161,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 18,9 K RON | 33,5 K RON | 50,1 K RON | 61,9 K RON | 61,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 214 RON | 334 RON | 755 RON | 1,3 K RON | 72 RON | 289 RON | ▲ 301,4% |
| Total active | 208,4 K RON | 334,9 K RON | 297,1 K RON | 272,0 K RON | 238,8 K RON | 194,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −119,8 K RON | −119,5 K RON | −118,7 K RON | −117,4 K RON | −117,3 K RON | −117,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 330,2 K RON | 454,8 K RON | 415,8 K RON | 389,4 K RON | 358,2 K RON | 313,7 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 1,00 | 1,76 | 2,25 | 2,64 | 0,12 | 0,47 | ▲ 291,7% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 40 | 45 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.