TIMEEA COM SRL
CUI: 2734321
J1992001109062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2734321
Cod înmatriculare
J1992001109062
EUID
ROONRC.J1992001109062
Data înmatriculării
1992-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, Str. PRINCIPALA, 94, 4449
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
94
Cod poștal:
4449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.241 RON | 53.241 RON | 48.677 RON | 2.967 RON | 4.564 RON | 42.340 RON | 0 RON | 42.340 RON | 39.336 RON | 3.004 RON | 11.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.603 RON | 40.603 RON | 44.881 RON | −5.448 RON | −4.278 RON | 35.439 RON | 0 RON | 35.439 RON | 33.888 RON | 1.551 RON | 13.828 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.152 RON | 40.152 RON | 40.858 RON | −1.914 RON | −706 RON | 33.994 RON | 0 RON | 33.994 RON | 31.974 RON | 2.020 RON | 18.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.605 RON | 37.605 RON | 34.056 RON | 2.444 RON | 3.549 RON | 38.849 RON | 0 RON | 38.849 RON | 34.419 RON | 4.430 RON | 19.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.022 RON | 62.022 RON | 48.275 RON | 11.338 RON | 13.747 RON | 33.159 RON | 0 RON | 33.159 RON | 28.256 RON | 4.903 RON | 16.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.058 RON | 55.058 RON | 45.178 RON | 8.071 RON | 9.880 RON | 37.907 RON | 0 RON | 37.907 RON | 36.327 RON | 1.580 RON | 13.121 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU FLORIN
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
55,1 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
37,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 40,6 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 62,0 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 40,6 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 62,0 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 44,9 K RON | 40,9 K RON | 34,1 K RON | 48,3 K RON | 45,2 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −5,4 K RON | −1,9 K RON | 2,4 K RON | 11,3 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe437 RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,99 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
14,7%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 42,3 K RON | 7,1% |
| 2020 | 1,6 K RON | 35,4 K RON | 4,4% |
| 2021 | 2,0 K RON | 34,0 K RON | 5,9% |
| 2022 | 4,4 K RON | 38,8 K RON | 11,4% |
| 2023 | 4,9 K RON | 33,2 K RON | 14,8% |
| 2024 | 1,6 K RON | 37,9 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 40,6 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 62,0 K RON | 55,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −5,4 K RON | −1,9 K RON | 2,4 K RON | 11,3 K RON | 8,1 K RON | ▼ 28,8% |
| Total active | 42,3 K RON | 35,4 K RON | 34,0 K RON | 38,8 K RON | 33,2 K RON | 37,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | 33,9 K RON | 32,0 K RON | 34,4 K RON | 28,3 K RON | 36,3 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 1,6 K RON | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 4,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 14,09 | 22,85 | 16,83 | 8,77 | 6,76 | 23,99 | ▲ 254,8% |
| Marjă netă (%) | 5,57 | -13,42 | -4,77 | 6,50 | 18,28 | 14,66 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 64 | 82 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.