TREI CAMILE IMPEX SRL
CUI: 402520
J1992001451400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
402520
Cod înmatriculare
J1992001451400
EUID
ROONRC.J1992001451400
Data înmatriculării
1992-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. PIEPTANARI, 43, 75301, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. PIEPTANARI
Număr:
43
Cod poștal:
75301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.666 RON | 505.669 RON | 380.644 RON | 119.977 RON | 125.025 RON | 172.759 RON | 128.223 RON | 44.536 RON | 141.207 RON | 31.552 RON | 15.618 RON | 19.998 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 335.525 RON | 356.748 RON | 349.668 RON | 3.897 RON | 7.080 RON | 272.324 RON | 112.691 RON | 159.633 RON | 145.104 RON | 127.220 RON | 114.702 RON | 37.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 558.636 RON | 635.440 RON | 545.743 RON | 84.178 RON | 89.697 RON | 321.184 RON | 223.236 RON | 97.948 RON | 229.282 RON | 91.902 RON | 23.682 RON | 42.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 861.697 RON | 868.015 RON | 648.040 RON | 214.050 RON | 219.975 RON | 464.488 RON | 99.930 RON | 364.558 RON | 401.611 RON | 62.877 RON | 259.452 RON | 85.241 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 892.776 RON | 903.209 RON | 891.332 RON | 4.196 RON | 11.877 RON | 656.861 RON | 334.683 RON | 322.178 RON | 405.807 RON | 251.054 RON | 286.658 RON | 45.648 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 841.075 RON | 853.135 RON | 1.140.399 RON | −287.264 RON | −287.264 RON | 473.035 RON | 146.306 RON | 326.729 RON | 118.542 RON | 458.490 RON | 326.156 RON | 38.550 RON | 0 RON | 103.997 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Sălătrucu, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−287.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
841,1 K RON
Rezultat Net 2024
−287,3 K RON
Total Active 2024
473,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 335,5 K RON | 558,6 K RON | 861,7 K RON | 892,8 K RON | 841,1 K RON |
| Venituri totale | 505,7 K RON | 356,7 K RON | 635,4 K RON | 868,0 K RON | 903,2 K RON | 853,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,6 K RON | 349,7 K RON | 545,7 K RON | 648,0 K RON | 891,3 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 3,9 K RON | 84,2 K RON | 214,1 K RON | 4,2 K RON | −287,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,3 K RON (30.9%)
Active circulante326,7 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,2 K RON
Creanțe38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,82 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 172,8 K RON | 18,3% |
| 2020 | 127,2 K RON | 272,3 K RON | 46,7% |
| 2021 | 91,9 K RON | 321,2 K RON | 28,6% |
| 2022 | 62,9 K RON | 464,5 K RON | 13,5% |
| 2023 | 251,1 K RON | 656,9 K RON | 38,2% |
| 2024 | 458,5 K RON | 473,0 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 335,5 K RON | 558,6 K RON | 861,7 K RON | 892,8 K RON | 841,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 120,0 K RON | 3,9 K RON | 84,2 K RON | 214,1 K RON | 4,2 K RON | −287,3 K RON | ▼ 6.946,1% |
| Total active | 172,8 K RON | 272,3 K RON | 321,2 K RON | 464,5 K RON | 656,9 K RON | 473,0 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 141,2 K RON | 145,1 K RON | 229,3 K RON | 401,6 K RON | 405,8 K RON | 118,5 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 127,2 K RON | 91,9 K RON | 62,9 K RON | 251,1 K RON | 458,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,25 | 1,07 | 5,80 | 1,28 | 0,71 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 23,73 | 1,16 | 15,07 | 24,84 | 0,47 | -34,15 | ▼ 7.366,0% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 85 | 100 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.