MLS INVEST TRADING SRL
CUI: 15784038
J2003013166400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15784038
Cod înmatriculare
J2003013166400
EUID
ROONRC.J2003013166400
Data înmatriculării
2003-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
362 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 13, 4, 4, 11691, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
13
Etaj:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
11691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.156.045 RON | 54.242.499 RON | 46.188.599 RON | 7.697.820 RON | 8.053.900 RON | 15.304.244 RON | 6.188.473 RON | 9.115.771 RON | 11.190.210 RON | 4.260.312 RON | 2.097.710 RON | 3.481.628 RON | 0 RON | 444.145 RON | 272 |
| 2020 | 29.196.529 RON | 29.661.897 RON | 27.153.621 RON | 2.357.540 RON | 2.508.276 RON | 14.409.448 RON | 7.796.627 RON | 6.612.821 RON | 10.579.928 RON | 4.238.235 RON | 1.530.771 RON | 311.768 RON | 0 RON | 408.715 RON | 290 |
| 2021 | 56.511.460 RON | 57.225.882 RON | 42.296.571 RON | 14.741.527 RON | 14.929.311 RON | 19.183.770 RON | 6.692.413 RON | 12.491.357 RON | 14.918.649 RON | 4.844.442 RON | 2.284.111 RON | 2.668.180 RON | 0 RON | 579.321 RON | 212 |
| 2022 | 72.389.679 RON | 73.600.346 RON | 63.944.536 RON | 9.488.804 RON | 9.655.810 RON | 28.667.340 RON | 10.622.759 RON | 18.044.581 RON | 9.749.004 RON | 19.694.998 RON | 4.604.615 RON | 9.540.330 RON | 0 RON | 776.662 RON | 330 |
| 2023 | 88.965.596 RON | 90.187.656 RON | 76.798.644 RON | 12.605.137 RON | 13.389.012 RON | 34.815.671 RON | 18.305.634 RON | 16.510.037 RON | 13.830.612 RON | 20.095.672 RON | 4.621.166 RON | 5.584.419 RON | 1.666.667 RON | 777.280 RON | 358 |
| 2024 | 92.447.259 RON | 93.355.754 RON | 80.588.076 RON | 10.631.012 RON | 12.767.678 RON | 37.735.045 RON | 21.747.376 RON | 15.987.669 RON | 10.943.012 RON | 26.854.349 RON | 5.224.940 RON | 7.778.772 RON | 833.333 RON | 895.649 RON | 362 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN NICOLETA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
92,45 M RON
Rezultat Net 2024
10,63 M RON
Total Active 2024
37,74 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,16 M RON | 29,20 M RON | 56,51 M RON | 72,39 M RON | 88,97 M RON | 92,45 M RON |
| Venituri totale | 54,24 M RON | 29,66 M RON | 57,23 M RON | 73,60 M RON | 90,19 M RON | 93,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 46,19 M RON | 27,15 M RON | 42,30 M RON | 63,94 M RON | 76,80 M RON | 80,59 M RON |
| Rezultat net | 7,70 M RON | 2,36 M RON | 14,74 M RON | 9,49 M RON | 12,61 M RON | 10,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,75 M RON (57.6%)
Active circulante15,99 M RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,22 M RON
Creanțe7,78 M RON
Numerar2,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,69 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,88 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,5%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,26 M RON | 15,30 M RON | 27,8% |
| 2020 | 4,24 M RON | 14,41 M RON | 29,4% |
| 2021 | 4,84 M RON | 19,18 M RON | 25,3% |
| 2022 | 19,69 M RON | 28,67 M RON | 68,7% |
| 2023 | 20,10 M RON | 34,82 M RON | 57,7% |
| 2024 | 26,85 M RON | 37,74 M RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,16 M RON | 29,20 M RON | 56,51 M RON | 72,39 M RON | 88,97 M RON | 92,45 M RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 7,70 M RON | 2,36 M RON | 14,74 M RON | 9,49 M RON | 12,61 M RON | 10,63 M RON | ▼ 15,7% |
| Total active | 15,30 M RON | 14,41 M RON | 19,18 M RON | 28,67 M RON | 34,82 M RON | 37,74 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 11,19 M RON | 10,58 M RON | 14,92 M RON | 9,75 M RON | 13,83 M RON | 10,94 M RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 4,26 M RON | 4,24 M RON | 4,84 M RON | 19,69 M RON | 20,10 M RON | 26,85 M RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 1,56 | 2,58 | 0,92 | 0,82 | 0,60 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 14,48 | 8,07 | 26,09 | 13,11 | 14,17 | 11,50 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 65 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,63 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.