TELECAM SRL
CUI: 2650190
J1992002254154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2650190
Cod înmatriculare
J1992002254154
EUID
ROONRC.J1992002254154
Data înmatriculării
1992-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, NEPTUN, 10, K2B, 11
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
NEPTUN
Număr:
10
Bloc:
K2B
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 465 RON | 42.632 RON | 70.100 RON | −27.468 RON | −27.468 RON | 120.779 RON | 32.673 RON | 88.106 RON | −1.154.202 RON | 1.274.981 RON | 85.101 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 15.249 RON | 14.441 RON | 802 RON | 808 RON | 119.924 RON | 19.696 RON | 100.228 RON | −1.121.158 RON | 1.241.082 RON | 85.101 RON | 15.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 103.995 RON | −103.995 RON | −103.995 RON | 15.127 RON | 0 RON | 15.127 RON | −1.225.955 RON | 1.241.082 RON | 0 RON | 15.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 104 RON | −104 RON | −104 RON | 127 RON | 0 RON | 127 RON | −1.226.059 RON | 1.226.186 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.871 RON | 11.871 RON | 19.882 RON | −8.011 RON | −8.011 RON | 47.958 RON | 40.831 RON | 7.127 RON | −1.234.070 RON | 1.282.028 RON | 3.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.847 RON | 51.397 RON | 63.528 RON | −12.145 RON | −12.131 RON | 10.869 RON | 0 RON | 10.869 RON | −1.238.204 RON | 1.249.073 RON | 2.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN CLAUDIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.238.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11492.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,8 K RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
10,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 15,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 51,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 14,4 K RON | 104,0 K RON | 104 RON | 19,9 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | 802 RON | −104,0 K RON | −104 RON | −8,0 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.238.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,1%
Marjă netă
-137,3%
ROA
-111,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 120,8 K RON | 1.055,6% |
| 2020 | 1,24 M RON | 119,9 K RON | 1.034,9% |
| 2021 | 1,24 M RON | 15,1 K RON | 8.204,4% |
| 2022 | 1,23 M RON | 127 RON | 965.500,8% |
| 2023 | 1,28 M RON | 48,0 K RON | 2.673,2% |
| 2024 | 1,25 M RON | 10,9 K RON | 11.492,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 8,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | −27,5 K RON | 802 RON | −104,0 K RON | −104 RON | −8,0 K RON | −12,1 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 120,8 K RON | 119,9 K RON | 15,1 K RON | 127 RON | 48,0 K RON | 10,9 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | −1,15 M RON | −1,12 M RON | −1,23 M RON | −1,23 M RON | −1,23 M RON | −1,24 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,24 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 55,4% |
| Marjă netă (%) | -5.907,10 | – | – | – | -67,48 | -137,28 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 15 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11492.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.