CERNEA S.R.L.
CUI: 1310174
J1992002697290
SRL
Prahova, Sat Mârlogea, Comuna Apostolache
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1310174
Cod înmatriculare
J1992002697290
EUID
ROONRC.J1992002697290
Data înmatriculării
1992-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Mârlogea, Comuna Apostolache, MÎRLOGEA, 30, 107022, Construcția C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Mârlogea, Comuna Apostolache
Stradă:
MÎRLOGEA
Număr:
30
Cod poștal:
107022
Completare adresă:
Construcția C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.631 RON | 116.631 RON | 121.818 RON | −6.352 RON | −5.187 RON | 13.661 RON | 645 RON | 13.016 RON | −1.788 RON | 15.449 RON | 8.968 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.674 RON | 114.674 RON | 119.218 RON | −5.332 RON | −4.544 RON | 8.966 RON | 645 RON | 8.321 RON | −7.120 RON | 16.086 RON | 7.480 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.799 RON | 117.799 RON | 119.630 RON | −3.284 RON | −1.831 RON | 5.922 RON | 645 RON | 5.277 RON | −10.405 RON | 16.327 RON | 4.351 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.076 RON | 128.076 RON | 121.160 RON | 5.635 RON | 6.916 RON | 19.211 RON | 645 RON | 18.566 RON | −4.770 RON | 23.981 RON | 18.240 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.517 RON | 140.517 RON | 160.775 RON | −21.664 RON | −20.258 RON | 9.209 RON | 0 RON | 9.209 RON | −26.434 RON | 35.643 RON | 7.443 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.359 RON | 181.359 RON | 181.710 RON | −2.167 RON | −351 RON | 11.124 RON | 0 RON | 11.124 RON | −28.601 RON | 39.725 RON | 5.767 RON | 3.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 165.455 RON | 185.455 RON | 180.783 RON | 2.817 RON | 4.672 RON | 25.896 RON | 0 RON | 25.896 RON | −25.784 RON | 51.680 RON | 15.349 RON | 5.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNEA COSMINA IULIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
CERNEA LAURENȚIU ION
administrator
Comuna Chiojdeanca, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
25,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 114,7 K RON | 117,8 K RON | 128,1 K RON | 140,5 K RON | 181,4 K RON | 165,5 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 114,7 K RON | 117,8 K RON | 128,1 K RON | 140,5 K RON | 181,4 K RON | 185,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 119,2 K RON | 119,6 K RON | 121,2 K RON | 160,8 K RON | 181,7 K RON | 180,8 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −5,3 K RON | −3,3 K RON | 5,6 K RON | −21,7 K RON | −2,2 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,78 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,55 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 13,7 K RON | 113,1% |
| 2020 | 16,1 K RON | 9,0 K RON | 179,4% |
| 2021 | 16,3 K RON | 5,9 K RON | 275,7% |
| 2022 | 24,0 K RON | 19,2 K RON | 124,8% |
| 2023 | 35,6 K RON | 9,2 K RON | 387,1% |
| 2024 | 39,7 K RON | 11,1 K RON | 357,1% |
| 2025 | 51,7 K RON | 25,9 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 114,7 K RON | 117,8 K RON | 128,1 K RON | 140,5 K RON | 181,4 K RON | 165,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −5,3 K RON | −3,3 K RON | 5,6 K RON | −21,7 K RON | −2,2 K RON | 2,8 K RON | ▲ 230,0% |
| Total active | 13,7 K RON | 9,0 K RON | 5,9 K RON | 19,2 K RON | 9,2 K RON | 11,1 K RON | 25,9 K RON | ▲ 132,8% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −7,1 K RON | −10,4 K RON | −4,8 K RON | −26,4 K RON | −28,6 K RON | −25,8 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 16,1 K RON | 16,3 K RON | 24,0 K RON | 35,6 K RON | 39,7 K RON | 51,7 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,52 | 0,32 | 0,77 | 0,26 | 0,28 | 0,50 | ▲ 79,0% |
| Marjă netă (%) | -5,45 | -4,65 | -2,79 | 4,40 | -15,42 | -1,19 | 1,70 | ▲ 242,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 50 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.