CASH & CARRY ANA S.R.L.
CUI: 47909784
J29/767/2023
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47909784
Cod înmatriculare
J29/767/2023
EUID
ROONRC.J29/767/2023
Data înmatriculării
2023-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Tineretului, 8, 107110
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Tineretului
Număr:
8
Cod poștal:
107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.301.160 RON | 6.305.310 RON | 6.291.121 RON | 12.046 RON | 14.189 RON | 2.822.340 RON | 1.456 RON | 2.820.884 RON | 17.046 RON | 2.805.294 RON | 2.238.184 RON | 312.522 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 23.320.317 RON | 23.340.852 RON | 22.875.048 RON | 404.530 RON | 465.804 RON | 4.496.317 RON | 113.928 RON | 4.382.389 RON | 410.239 RON | 4.088.786 RON | 3.386.784 RON | 831.480 RON | 0 RON | 2.708 RON | 20 |
| 2025 | 32.488.220 RON | 32.534.277 RON | 31.384.923 RON | 997.947 RON | 1.149.354 RON | 4.946.303 RON | 85.055 RON | 4.861.248 RON | 1.003.656 RON | 3.944.963 RON | 3.710.085 RON | 1.033.003 RON | 0 RON | 2.764 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNCĂ ALMERIEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
32,49 M RON
Rezultat Net 2025
997,9 K RON
Total Active 2025
4,95 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,30 M RON | 23,32 M RON | 32,49 M RON |
| Venituri totale | 6,31 M RON | 23,34 M RON | 32,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,29 M RON | 22,88 M RON | 31,38 M RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 404,5 K RON | 997,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,1 K RON (1.7%)
Active circulante4,86 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,71 M RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar118,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,76 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,45 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,1%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,81 M RON | 2,82 M RON | 99,4% |
| 2024 | 4,09 M RON | 4,50 M RON | 90,9% |
| 2025 | 3,94 M RON | 4,95 M RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,30 M RON | 23,32 M RON | 32,49 M RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 404,5 K RON | 997,9 K RON | ▲ 146,7% |
| Total active | 2,82 M RON | 4,50 M RON | 4,95 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 410,2 K RON | 1,00 M RON | ▲ 144,7% |
| Datorii totale | 2,81 M RON | 4,09 M RON | 3,94 M RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,07 | 1,23 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 1,73 | 3,07 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (997,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.