ROCAS SRL
CUI: 2703953
J1992003697291
SRL
Prahova, Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2703953
Cod înmatriculare
J1992003697291
EUID
ROONRC.J1992003697291
Data înmatriculării
1992-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu, Sat VADU PARULUI, 2041
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu
Sector:
0
Stradă:
Sat VADU PARULUI
Cod poștal:
2041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.660 RON | 310.927 RON | 378.079 RON | −70.463 RON | −67.152 RON | 470.605 RON | 262.082 RON | 208.523 RON | 25.855 RON | 444.750 RON | 2.700 RON | 95.610 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 352.470 RON | 628.995 RON | 325.899 RON | 298.064 RON | 303.096 RON | 622.916 RON | 174.024 RON | 448.892 RON | 323.919 RON | 298.997 RON | 2.700 RON | 192.929 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 254.983 RON | 340.022 RON | 228.332 RON | 108.993 RON | 111.690 RON | 660.169 RON | 298.631 RON | 361.538 RON | 432.913 RON | 227.256 RON | 10.711 RON | 177.269 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 96.720 RON | 346.720 RON | 373.007 RON | −29.629 RON | −26.287 RON | 1.037.397 RON | 529.597 RON | 507.800 RON | 403.283 RON | 634.114 RON | 2.700 RON | 410.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 3.361 RON | 62.647 RON | −59.318 RON | −59.286 RON | 855.604 RON | 484.030 RON | 371.574 RON | 343.965 RON | 511.639 RON | 2.700 RON | 367.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 15.500 RON | 87.903 RON | −72.550 RON | −72.403 RON | 807.221 RON | 436.967 RON | 370.254 RON | 271.416 RON | 535.805 RON | 2.700 RON | 365.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.250 RON | 131.648 RON | 128.635 RON | 1.762 RON | 3.013 RON | 400.346 RON | 366.039 RON | 34.307 RON | 273.177 RON | 127.169 RON | 2.700 RON | 25.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT CAMELIA
administrator
URLATI, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
21,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
400,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 352,5 K RON | 255,0 K RON | 96,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON |
| Venituri totale | 310,9 K RON | 629,0 K RON | 340,0 K RON | 346,7 K RON | 3,4 K RON | 15,5 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,1 K RON | 325,9 K RON | 228,3 K RON | 373,0 K RON | 62,6 K RON | 87,9 K RON | 128,6 K RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 298,1 K RON | 109,0 K RON | −29,6 K RON | −59,3 K RON | −72,6 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −118,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,0 K RON (91.4%)
Active circulante34,3 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 446 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
8,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 444,8 K RON | 470,6 K RON | 94,5% |
| 2020 | 299,0 K RON | 622,9 K RON | 48,0% |
| 2021 | 227,3 K RON | 660,2 K RON | 34,4% |
| 2022 | 634,1 K RON | 1,04 M RON | 61,1% |
| 2023 | 511,6 K RON | 855,6 K RON | 59,8% |
| 2024 | 535,8 K RON | 807,2 K RON | 66,4% |
| 2025 | 127,2 K RON | 400,3 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 352,5 K RON | 255,0 K RON | 96,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | – |
| Rezultat net | −70,5 K RON | 298,1 K RON | 109,0 K RON | −29,6 K RON | −59,3 K RON | −72,6 K RON | 1,8 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 470,6 K RON | 622,9 K RON | 660,2 K RON | 1,04 M RON | 855,6 K RON | 807,2 K RON | 400,3 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 323,9 K RON | 432,9 K RON | 403,3 K RON | 344,0 K RON | 271,4 K RON | 273,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 444,8 K RON | 299,0 K RON | 227,3 K RON | 634,1 K RON | 511,6 K RON | 535,8 K RON | 127,2 K RON | ▼ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,50 | 1,59 | 0,80 | 0,73 | 0,69 | 0,27 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | -21,31 | 84,56 | 42,75 | -30,63 | – | – | 8,29 | – |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 82 | 35 | 38 | 38 | 60 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.