KANALA SRL
CUI: 20723304
J2007000180293
SRL
Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20723304
Cod înmatriculare
J2007000180293
EUID
ROONRC.J2007000180293
Data înmatriculării
2007-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău, 326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.102.350 RON | 1.773.674 RON | 1.673.994 RON | 99.680 RON | 99.680 RON | 825.270 RON | 191.526 RON | 633.744 RON | −330.521 RON | 1.155.791 RON | 292.922 RON | 304.512 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 3.193.201 RON | 3.754.310 RON | 3.006.391 RON | 722.316 RON | 747.919 RON | 1.523.525 RON | 186.700 RON | 1.336.825 RON | 391.795 RON | 1.131.730 RON | 742.490 RON | 560.563 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.404.492 RON | 3.292.914 RON | 3.181.301 RON | 93.271 RON | 111.613 RON | 2.356.969 RON | 701.456 RON | 1.655.513 RON | 431.192 RON | 1.925.777 RON | 1.443.830 RON | 187.789 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.684.785 RON | 4.383.354 RON | 4.016.131 RON | 316.871 RON | 367.223 RON | 2.769.970 RON | 571.480 RON | 2.198.490 RON | 748.063 RON | 2.021.907 RON | 1.850.136 RON | 309.612 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 4.163.707 RON | 5.170.455 RON | 5.341.070 RON | −170.615 RON | −170.615 RON | 4.375.348 RON | 1.590.961 RON | 2.784.387 RON | 577.448 RON | 3.797.900 RON | 2.666.919 RON | 104.723 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 4.858.595 RON | 5.458.223 RON | 5.784.949 RON | −326.726 RON | −326.726 RON | 4.161.025 RON | 1.148.298 RON | 3.012.727 RON | 247.222 RON | 3.913.803 RON | 2.827.843 RON | 162.314 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.828.469 RON | 3.852.665 RON | 3.946.789 RON | −94.124 RON | −94.124 RON | 3.865.531 RON | 841.037 RON | 3.024.494 RON | 153.098 RON | 3.712.433 RON | 2.773.775 RON | 245.093 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRBUNARU CRISTIAN-LEONARD
administrator
Oraş Slănic, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,83 M RON
Rezultat Net 2025
−94,1 K RON
Total Active 2025
3,87 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 3,19 M RON | 2,40 M RON | 3,68 M RON | 4,16 M RON | 4,86 M RON | 2,83 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 3,75 M RON | 3,29 M RON | 4,38 M RON | 5,17 M RON | 5,46 M RON | 3,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 3,01 M RON | 3,18 M RON | 4,02 M RON | 5,34 M RON | 5,78 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 722,3 K RON | 93,3 K RON | 316,9 K RON | −170,6 K RON | −326,7 K RON | −94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate841,0 K RON (21.8%)
Active circulante3,02 M RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,77 M RON
Creanțe245,1 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,54 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 825,3 K RON | 140,1% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,52 M RON | 74,3% |
| 2021 | 1,93 M RON | 2,36 M RON | 81,7% |
| 2022 | 2,02 M RON | 2,77 M RON | 73,0% |
| 2023 | 3,80 M RON | 4,38 M RON | 86,8% |
| 2024 | 3,91 M RON | 4,16 M RON | 94,1% |
| 2025 | 3,71 M RON | 3,87 M RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 3,19 M RON | 2,40 M RON | 3,68 M RON | 4,16 M RON | 4,86 M RON | 2,83 M RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 722,3 K RON | 93,3 K RON | 316,9 K RON | −170,6 K RON | −326,7 K RON | −94,1 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 825,3 K RON | 1,52 M RON | 2,36 M RON | 2,77 M RON | 4,38 M RON | 4,16 M RON | 3,87 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −330,5 K RON | 391,8 K RON | 431,2 K RON | 748,1 K RON | 577,4 K RON | 247,2 K RON | 153,1 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 1,93 M RON | 2,02 M RON | 3,80 M RON | 3,91 M RON | 3,71 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,18 | 0,86 | 1,09 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 4,74 | 22,62 | 3,88 | 8,60 | -4,10 | -6,72 | -3,33 | ▲ 50,4% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 43 | 75 | 37 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.