TATLI SRL
CUI: 4663391
J1992004190357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4663391
Cod înmatriculare
J1992004190357
EUID
ROONRC.J1992004190357
Data înmatriculării
1992-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 18, 300217, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 13 SITUAT ÎN CADRUL COMPLEXULUI COMERCIAL CLEOPATRA DIN TIMIȘOARA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
18
Cod poștal:
300217
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 13 SITUAT ÎN CADRUL COMPLEXULUI COMERCIAL CLEOPATRA DIN TIMIȘOARA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.902 RON | 131.902 RON | 242.526 RON | −111.941 RON | −110.624 RON | 350.476 RON | 0 RON | 350.476 RON | −463.659 RON | 814.135 RON | 350.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 87.469 RON | 95.794 RON | 167.302 RON | −72.382 RON | −71.508 RON | 371.603 RON | 0 RON | 371.603 RON | −536.041 RON | 907.644 RON | 368.480 RON | 3.049 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 118.016 RON | 118.016 RON | 162.476 RON | −45.640 RON | −44.460 RON | 390.681 RON | 0 RON | 390.681 RON | −581.681 RON | 972.362 RON | 386.247 RON | 4.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 109.105 RON | 109.105 RON | 163.021 RON | −55.007 RON | −53.916 RON | 395.633 RON | 0 RON | 395.633 RON | −636.688 RON | 1.032.321 RON | 394.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 136.946 RON | 136.946 RON | 219.298 RON | −83.721 RON | −82.352 RON | 415.086 RON | 0 RON | 415.086 RON | −720.442 RON | 1.135.528 RON | 393.703 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 210.829 RON | 210.829 RON | 280.355 RON | −71.630 RON | −69.526 RON | 354.730 RON | 3.166 RON | 351.564 RON | −792.072 RON | 1.146.802 RON | 346.207 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 204.447 RON | 204.447 RON | 303.983 RON | −101.580 RON | −99.536 RON | 283.417 RON | 1.520 RON | 281.897 RON | −895.374 RON | 1.178.791 RON | 278.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZAHERI HOSSEIN
administrator
ESFAHAN, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−895.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
−101,6 K RON
Total Active 2025
283,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 87,5 K RON | 118,0 K RON | 109,1 K RON | 136,9 K RON | 210,8 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 95,8 K RON | 118,0 K RON | 109,1 K RON | 136,9 K RON | 210,8 K RON | 204,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,5 K RON | 167,3 K RON | 162,5 K RON | 163,0 K RON | 219,3 K RON | 280,4 K RON | 304,0 K RON |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −72,4 K RON | −45,6 K RON | −55,0 K RON | −83,7 K RON | −71,6 K RON | −101,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−895.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.5%)
Active circulante281,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279,0 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 498 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,7%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 814,1 K RON | 350,5 K RON | 232,3% |
| 2020 | 907,6 K RON | 371,6 K RON | 244,3% |
| 2021 | 972,4 K RON | 390,7 K RON | 248,9% |
| 2022 | 1,03 M RON | 395,6 K RON | 260,9% |
| 2023 | 1,14 M RON | 415,1 K RON | 273,6% |
| 2024 | 1,15 M RON | 354,7 K RON | 323,3% |
| 2025 | 1,18 M RON | 283,4 K RON | 415,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 87,5 K RON | 118,0 K RON | 109,1 K RON | 136,9 K RON | 210,8 K RON | 204,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −72,4 K RON | −45,6 K RON | −55,0 K RON | −83,7 K RON | −71,6 K RON | −101,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 350,5 K RON | 371,6 K RON | 390,7 K RON | 395,6 K RON | 415,1 K RON | 354,7 K RON | 283,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −463,7 K RON | −536,0 K RON | −581,7 K RON | −636,7 K RON | −720,4 K RON | −792,1 K RON | −895,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 814,1 K RON | 907,6 K RON | 972,4 K RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,31 | 0,24 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -84,87 | -82,75 | -38,67 | -50,42 | -61,13 | -33,98 | -49,69 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.