POTENTIAL BUSINESS S.R.L.
CUI: 39630230
J35/2429/2018
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39630230
Cod înmatriculare
J35/2429/2018
EUID
ROONRC.J35/2429/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, BISTREI, 5, 305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.523.399 RON | 1.525.120 RON | 1.472.426 RON | 37.443 RON | 52.694 RON | 1.163.963 RON | 266.001 RON | 897.962 RON | 154.540 RON | 1.009.423 RON | 625.527 RON | 148.501 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.079.954 RON | 1.102.154 RON | 1.315.020 RON | −222.993 RON | −212.866 RON | 952.870 RON | 193.007 RON | 759.863 RON | −68.453 RON | 1.021.323 RON | 613.725 RON | 60.583 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.713.482 RON | 1.723.102 RON | 2.001.948 RON | −296.077 RON | −278.846 RON | 765.299 RON | 148.260 RON | 617.039 RON | −364.529 RON | 1.129.828 RON | 475.395 RON | 15.541 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.881.393 RON | 1.900.159 RON | 2.034.830 RON | −153.672 RON | −134.671 RON | 956.130 RON | 94.551 RON | 861.579 RON | −518.203 RON | 1.474.333 RON | 652.484 RON | 29.076 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.394.995 RON | 2.410.454 RON | 2.503.754 RON | −117.404 RON | −93.300 RON | 558.428 RON | 66.120 RON | 492.308 RON | −635.608 RON | 1.194.036 RON | 422.710 RON | 10.238 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.938.837 RON | 1.944.463 RON | 1.900.643 RON | 33.187 RON | 43.820 RON | 1.199.258 RON | 53.507 RON | 1.145.751 RON | −602.421 RON | 1.801.679 RON | 866.741 RON | 98.030 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHEN YIMING
administrator
QINGTIAN, China
ZHANG JING
administrator
HAI GANG QU, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−602.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
33,2 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,08 M RON | 1,71 M RON | 1,88 M RON | 2,39 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,10 M RON | 1,72 M RON | 1,90 M RON | 2,41 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 1,32 M RON | 2,00 M RON | 2,03 M RON | 2,50 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −223,0 K RON | −296,1 K RON | −153,7 K RON | −117,4 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−602.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,5 K RON (4.5%)
Active circulante1,15 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri866,7 K RON
Creanțe98,0 K RON
Numerar181,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,78 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 86,7% |
| 2020 | 1,02 M RON | 952,9 K RON | 107,2% |
| 2021 | 1,13 M RON | 765,3 K RON | 147,6% |
| 2022 | 1,47 M RON | 956,1 K RON | 154,2% |
| 2023 | 1,19 M RON | 558,4 K RON | 213,8% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,20 M RON | 150,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,08 M RON | 1,71 M RON | 1,88 M RON | 2,39 M RON | 1,94 M RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −223,0 K RON | −296,1 K RON | −153,7 K RON | −117,4 K RON | 33,2 K RON | ▲ 128,3% |
| Total active | 1,16 M RON | 952,9 K RON | 765,3 K RON | 956,1 K RON | 558,4 K RON | 1,20 M RON | ▲ 114,8% |
| Capitaluri proprii | 154,5 K RON | −68,5 K RON | −364,5 K RON | −518,2 K RON | −635,6 K RON | −602,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 1,47 M RON | 1,19 M RON | 1,80 M RON | ▲ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,74 | 0,55 | 0,58 | 0,41 | 0,64 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 2,46 | -20,65 | -17,28 | -8,17 | -4,90 | 1,71 | ▲ 134,9% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 24 | 37 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.