VALINA PROD COM SRL
CUI: 2897477
J1992005263124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2897477
Cod înmatriculare
J1992005263124
EUID
ROONRC.J1992005263124
Data înmatriculării
1992-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PARIS, 34, 1-3, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. PARIS
Număr:
34
Apartament:
1-3
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.913.074 RON | 7.919.718 RON | 8.025.665 RON | −106.217 RON | −105.947 RON | 7.017.520 RON | 5.959.373 RON | 1.058.147 RON | −1.191.630 RON | 8.209.150 RON | 372.045 RON | 603.519 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 5.544.573 RON | 5.550.446 RON | 5.729.523 RON | −179.347 RON | −179.077 RON | 7.768.894 RON | 6.434.372 RON | 1.334.522 RON | −1.370.978 RON | 9.139.872 RON | 388.449 RON | 943.246 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 5.324.130 RON | 5.379.772 RON | 5.358.262 RON | 21.510 RON | 21.510 RON | 8.235.224 RON | 6.903.827 RON | 1.331.397 RON | −1.349.467 RON | 9.584.691 RON | 514.754 RON | 792.464 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 5.672.071 RON | 5.694.459 RON | 5.912.788 RON | −218.329 RON | −218.329 RON | 8.096.542 RON | 7.002.784 RON | 1.093.758 RON | −1.568.067 RON | 9.664.609 RON | 464.380 RON | 600.750 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 13.341.541 RON | 13.351.475 RON | 10.202.072 RON | 2.883.353 RON | 3.149.403 RON | 6.469.096 RON | 3.530.825 RON | 2.938.271 RON | 1.315.286 RON | 5.153.810 RON | 461.357 RON | 2.468.088 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 6.520.303 RON | 6.595.001 RON | 6.555.057 RON | 33.859 RON | 39.944 RON | 6.461.871 RON | 3.870.884 RON | 2.590.987 RON | 951.452 RON | 5.510.419 RON | 459.549 RON | 2.087.920 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACAVEI LIVIU
administrator
Sat Vâlcele, Cluj, România
MACAVEI ALINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,52 M RON
Rezultat Net 2024
33,9 K RON
Total Active 2024
6,46 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,91 M RON | 5,54 M RON | 5,32 M RON | 5,67 M RON | 13,34 M RON | 6,52 M RON |
| Venituri totale | 7,92 M RON | 5,55 M RON | 5,38 M RON | 5,69 M RON | 13,35 M RON | 6,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,03 M RON | 5,73 M RON | 5,36 M RON | 5,91 M RON | 10,20 M RON | 6,56 M RON |
| Rezultat net | −106,2 K RON | −179,3 K RON | 21,5 K RON | −218,3 K RON | 2,88 M RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,87 M RON (59.9%)
Active circulante2,59 M RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri459,5 K RON
Creanțe2,09 M RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,21 M RON | 7,02 M RON | 117,0% |
| 2020 | 9,14 M RON | 7,77 M RON | 117,7% |
| 2021 | 9,58 M RON | 8,24 M RON | 116,4% |
| 2022 | 9,66 M RON | 8,10 M RON | 119,4% |
| 2023 | 5,15 M RON | 6,47 M RON | 79,7% |
| 2024 | 5,51 M RON | 6,46 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,91 M RON | 5,54 M RON | 5,32 M RON | 5,67 M RON | 13,34 M RON | 6,52 M RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | −106,2 K RON | −179,3 K RON | 21,5 K RON | −218,3 K RON | 2,88 M RON | 33,9 K RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 7,02 M RON | 7,77 M RON | 8,24 M RON | 8,10 M RON | 6,47 M RON | 6,46 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −1,19 M RON | −1,37 M RON | −1,35 M RON | −1,57 M RON | 1,32 M RON | 951,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 8,21 M RON | 9,14 M RON | 9,58 M RON | 9,66 M RON | 5,15 M RON | 5,51 M RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,57 | 0,47 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | -1,34 | -3,23 | 0,40 | -3,85 | 21,61 | 0,52 | ▼ 97,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.