COLEA IMPEX SRL
CUI: 2841190
J1992010233408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2841190
Cod înmatriculare
J1992010233408
EUID
ROONRC.J1992010233408
Data înmatriculării
1992-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. DOROHOI, 8, E19, 1, P, 3, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. DOROHOI
Număr:
8
Bloc:
E19
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421.677 RON | 421.677 RON | 765.066 RON | −347.607 RON | −343.389 RON | 258.088 RON | 89.987 RON | 168.101 RON | −2.352.899 RON | 2.621.738 RON | 54.403 RON | 112.720 RON | 0 RON | 10.751 RON | 15 |
| 2020 | 369.985 RON | 369.985 RON | 581.725 RON | −215.169 RON | −211.740 RON | 234.376 RON | 46.629 RON | 187.747 RON | −2.568.068 RON | 2.813.409 RON | 66.940 RON | 120.704 RON | 0 RON | 10.965 RON | 15 |
| 2021 | 504.266 RON | 508.862 RON | 805.472 RON | −301.699 RON | −296.610 RON | 218.368 RON | 8.459 RON | 209.909 RON | −2.869.764 RON | 3.118.400 RON | 84.807 RON | 124.127 RON | 0 RON | 30.268 RON | 13 |
| 2022 | 927.849 RON | 1.215.762 RON | 1.166.225 RON | 37.378 RON | 49.537 RON | 242.788 RON | 5.995 RON | 236.793 RON | −2.832.387 RON | 3.105.256 RON | 83.683 RON | 150.713 RON | 0 RON | 30.081 RON | 13 |
| 2023 | 1.051.589 RON | 1.417.250 RON | 1.375.240 RON | 27.836 RON | 42.010 RON | 209.979 RON | 41.954 RON | 168.025 RON | −2.804.551 RON | 3.047.478 RON | 3.888 RON | 153.418 RON | 0 RON | 32.948 RON | 14 |
| 2024 | 1.511.103 RON | 1.554.688 RON | 1.526.365 RON | −18.318 RON | 28.323 RON | 192.877 RON | 35.233 RON | 157.644 RON | −2.822.870 RON | 3.048.739 RON | 4.251 RON | 108.178 RON | 0 RON | 32.992 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRCEA NICOLAE DRAGOS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
POPESCU TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.822.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1580.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
−18,3 K RON
Total Active 2024
192,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,7 K RON | 370,0 K RON | 504,3 K RON | 927,8 K RON | 1,05 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 421,7 K RON | 370,0 K RON | 508,9 K RON | 1,22 M RON | 1,42 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 765,1 K RON | 581,7 K RON | 805,5 K RON | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −347,6 K RON | −215,2 K RON | −301,7 K RON | 37,4 K RON | 27,8 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.822.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,2 K RON (18.3%)
Active circulante157,6 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe108,2 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 355,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,97 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,62 M RON | 258,1 K RON | 1.015,8% |
| 2020 | 2,81 M RON | 234,4 K RON | 1.200,4% |
| 2021 | 3,12 M RON | 218,4 K RON | 1.428,1% |
| 2022 | 3,11 M RON | 242,8 K RON | 1.279,0% |
| 2023 | 3,05 M RON | 210,0 K RON | 1.451,3% |
| 2024 | 3,05 M RON | 192,9 K RON | 1.580,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,7 K RON | 370,0 K RON | 504,3 K RON | 927,8 K RON | 1,05 M RON | 1,51 M RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | −347,6 K RON | −215,2 K RON | −301,7 K RON | 37,4 K RON | 27,8 K RON | −18,3 K RON | ▼ 165,8% |
| Total active | 258,1 K RON | 234,4 K RON | 218,4 K RON | 242,8 K RON | 210,0 K RON | 192,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −2,35 M RON | −2,57 M RON | −2,87 M RON | −2,83 M RON | −2,80 M RON | −2,82 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 2,62 M RON | 2,81 M RON | 3,12 M RON | 3,11 M RON | 3,05 M RON | 3,05 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -82,43 | -58,16 | -59,83 | 4,03 | 2,65 | -1,21 | ▼ 145,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1580.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.