SIMIGERIA MATEI PATISERIE S.R.L.
CUI: 39714986
J2018011229404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39714986
Cod înmatriculare
J2018011229404
EUID
ROONRC.J2018011229404
Data înmatriculării
2018-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 44D, 2, 3, CAMERA NR.8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
44D
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA NR.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.033 RON | −2.033 RON | −2.033 RON | 46.342 RON | 400 RON | 45.942 RON | 42.842 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.390 RON | −2.390 RON | −2.390 RON | 45.452 RON | 152 RON | 45.300 RON | 40.452 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.295 RON | −2.295 RON | −2.295 RON | 45.158 RON | 0 RON | 45.158 RON | 38.158 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.000 RON | 60.001 RON | 81.283 RON | −21.882 RON | −21.282 RON | 37.763 RON | 0 RON | 37.763 RON | 16.276 RON | 21.487 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.131.770 RON | 1.131.771 RON | 1.283.349 RON | −162.896 RON | −151.578 RON | 56.694 RON | 0 RON | 56.694 RON | −146.620 RON | 203.314 RON | 0 RON | 49.051 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 3.290.050 RON | 3.300.643 RON | 2.393.817 RON | 771.355 RON | 906.826 RON | 1.054.806 RON | 316.691 RON | 738.115 RON | 624.734 RON | 841.722 RON | 87.001 RON | 73.204 RON | 0 RON | 411.650 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
REYHAN IBRAHIM
administrator
RIZE, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,29 M RON
Rezultat Net 2024
771,4 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60,0 K RON | 1,13 M RON | 3,29 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60,0 K RON | 1,13 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 81,3 K RON | 1,28 M RON | 2,39 M RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | −21,9 K RON | −162,9 K RON | 771,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,7 K RON (30%)
Active circulante738,1 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,0 K RON
Creanțe73,2 K RON
Numerar577,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,82 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,94 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
23,5%
ROA
73,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 46,3 K RON | 7,6% |
| 2020 | 5,0 K RON | 45,5 K RON | 11,0% |
| 2021 | 7,0 K RON | 45,2 K RON | 15,5% |
| 2022 | 21,5 K RON | 37,8 K RON | 56,9% |
| 2023 | 203,3 K RON | 56,7 K RON | 358,6% |
| 2024 | 841,7 K RON | 1,05 M RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60,0 K RON | 1,13 M RON | 3,29 M RON | ▲ 190,7% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | −21,9 K RON | −162,9 K RON | 771,4 K RON | ▲ 573,5% |
| Total active | 46,3 K RON | 45,5 K RON | 45,2 K RON | 37,8 K RON | 56,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 1.760,5% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 40,5 K RON | 38,2 K RON | 16,3 K RON | −146,6 K RON | 624,7 K RON | ▲ 526,1% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 7,0 K RON | 21,5 K RON | 203,3 K RON | 841,7 K RON | ▲ 314,0% |
| Lichiditate curentă | 13,13 | 9,06 | 6,45 | 1,76 | 0,28 | 0,88 | ▲ 214,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -36,47 | -14,39 | 23,45 | ▲ 263,0% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 67 | 47 | 19 | 83 | ▲ 336,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (771,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.