TIMDEX SRL
CUI: 28206
J1992013743407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28206
Cod înmatriculare
J1992013743407
EUID
ROONRC.J1992013743407
Data înmatriculării
1992-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. NICOLAE CANEA, 69, 70000, 2, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. NICOLAE CANEA
Număr:
69
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.699 RON | 580.715 RON | 567.665 RON | 13.050 RON | 13.050 RON | 164.833 RON | 100 RON | 164.733 RON | 3.349 RON | 161.484 RON | 38.888 RON | 77.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 506.210 RON | 506.326 RON | 474.268 RON | 32.058 RON | 32.058 RON | 156.198 RON | 100 RON | 156.098 RON | 35.407 RON | 120.791 RON | 18.850 RON | 107.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 800.693 RON | 801.347 RON | 749.087 RON | 52.260 RON | 52.260 RON | 225.040 RON | 100 RON | 224.940 RON | 87.667 RON | 137.373 RON | 36.502 RON | 119.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 690.546 RON | 690.546 RON | 741.339 RON | −50.793 RON | −50.793 RON | 187.303 RON | 100 RON | 187.203 RON | 36.874 RON | 150.429 RON | 37.022 RON | 110.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 561.120 RON | 561.240 RON | 531.993 RON | 29.247 RON | 29.247 RON | 187.264 RON | 100 RON | 187.164 RON | 66.121 RON | 121.143 RON | 51.458 RON | 22.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 516.254 RON | 516.269 RON | 509.522 RON | 6.747 RON | 6.747 RON | 202.975 RON | 100 RON | 202.875 RON | 72.868 RON | 130.107 RON | 61.203 RON | 23.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 257.656 RON | 257.764 RON | 296.888 RON | −39.124 RON | −39.124 RON | 163.683 RON | 100 RON | 163.583 RON | 33.744 RON | 129.939 RON | 72.029 RON | 17.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMUTA DAN CORNEL
administrator
BRASOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.124 RON)
Cifra de Afaceri 2025
257,7 K RON
Rezultat Net 2025
−39,1 K RON
Total Active 2025
163,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,7 K RON | 506,2 K RON | 800,7 K RON | 690,5 K RON | 561,1 K RON | 516,3 K RON | 257,7 K RON |
| Venituri totale | 580,7 K RON | 506,3 K RON | 801,3 K RON | 690,5 K RON | 561,2 K RON | 516,3 K RON | 257,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 567,7 K RON | 474,3 K RON | 749,1 K RON | 741,3 K RON | 532,0 K RON | 509,5 K RON | 296,9 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 32,1 K RON | 52,3 K RON | −50,8 K RON | 29,2 K RON | 6,7 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100 RON (0.1%)
Active circulante163,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,0 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar74,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,72 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,5 K RON | 164,8 K RON | 98,0% |
| 2020 | 120,8 K RON | 156,2 K RON | 77,3% |
| 2021 | 137,4 K RON | 225,0 K RON | 61,0% |
| 2022 | 150,4 K RON | 187,3 K RON | 80,3% |
| 2023 | 121,1 K RON | 187,3 K RON | 64,7% |
| 2024 | 130,1 K RON | 203,0 K RON | 64,1% |
| 2025 | 129,9 K RON | 163,7 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,7 K RON | 506,2 K RON | 800,7 K RON | 690,5 K RON | 561,1 K RON | 516,3 K RON | 257,7 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 32,1 K RON | 52,3 K RON | −50,8 K RON | 29,2 K RON | 6,7 K RON | −39,1 K RON | ▼ 679,9% |
| Total active | 164,8 K RON | 156,2 K RON | 225,0 K RON | 187,3 K RON | 187,3 K RON | 203,0 K RON | 163,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 35,4 K RON | 87,7 K RON | 36,9 K RON | 66,1 K RON | 72,9 K RON | 33,7 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 161,5 K RON | 120,8 K RON | 137,4 K RON | 150,4 K RON | 121,1 K RON | 130,1 K RON | 129,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,29 | 1,64 | 1,24 | 1,55 | 1,56 | 1,26 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 6,33 | 6,53 | -7,36 | 5,21 | 1,31 | -15,18 | ▼ 1.258,8% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | 37 | 80 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.