FERCO CAPITAL S.A.
CUI: 31471091
J2013004543400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31471091
Cod înmatriculare
J2013004543400
EUID
ROONRC.J2013004543400
Data înmatriculării
2013-04-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOROBANŢILOR, 238, 2, 10587, 1, CAMERA 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
238
Etaj:
2
Cod poștal:
10587
Completare adresă:
CAMERA 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.169.487 RON | 66.295.280 RON | 66.016.471 RON | 184.600 RON | 278.809 RON | 9.808.838 RON | 4.111.926 RON | 5.696.912 RON | 3.985.000 RON | 5.864.324 RON | 1.441.614 RON | 4.154.873 RON | 0 RON | 40.486 RON | 20 |
| 2020 | 76.778.916 RON | 77.431.609 RON | 78.394.228 RON | −962.619 RON | −962.619 RON | 8.642.465 RON | 4.348.840 RON | 4.293.625 RON | 2.884.530 RON | 5.811.752 RON | 1.692.256 RON | 2.540.409 RON | 0 RON | 53.817 RON | 17 |
| 2021 | 153.827.675 RON | 154.739.310 RON | 153.079.577 RON | 1.512.108 RON | 1.659.733 RON | 5.461.919 RON | 4.148.347 RON | 1.313.572 RON | 3.840.138 RON | 1.649.105 RON | 1.101.187 RON | 132.196 RON | 0 RON | 27.324 RON | 19 |
| 2022 | 87.547.364 RON | 88.805.835 RON | 87.989.091 RON | 634.893 RON | 816.744 RON | 8.544.421 RON | 5.176.132 RON | 3.368.289 RON | 4.475.030 RON | 4.097.893 RON | 1.238.088 RON | 2.079.906 RON | 0 RON | 28.502 RON | 26 |
| 2023 | 77.123.847 RON | 77.377.955 RON | 79.212.645 RON | −1.834.690 RON | −1.834.690 RON | 6.622.708 RON | 4.712.514 RON | 1.910.194 RON | 2.574.976 RON | 4.084.040 RON | 952.100 RON | 753.387 RON | 0 RON | 36.308 RON | 27 |
| 2024 | 115.333.752 RON | 115.878.590 RON | 114.851.393 RON | 913.398 RON | 1.027.197 RON | 7.605.691 RON | 4.386.032 RON | 3.219.659 RON | 3.383.974 RON | 4.252.864 RON | 1.242.895 RON | 1.831.575 RON | 0 RON | 31.147 RON | 24 |
| 2025 | 128.938.112 RON | 130.420.011 RON | 129.008.188 RON | 1.079.959 RON | 1.411.823 RON | 5.632.497 RON | 3.860.133 RON | 1.772.364 RON | 2.974.133 RON | 2.677.601 RON | 702.092 RON | 985.683 RON | 0 RON | 19.237 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (4)
SEFERIS CHRISTODOULOS CONSTANDINOU
reprezentant al persoanei juridice
LAGOS, Nigeria
KARIM KHALID
administrator
SANGEAR-NINIVE, Irak
ASTHANA JAGGANNATH SHEKHAR
administrator
., India
KARIM SADON
administrator
SINJAR, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
128,94 M RON
Rezultat Net 2025
1,08 M RON
Total Active 2025
5,63 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,17 M RON | 76,78 M RON | 153,83 M RON | 87,55 M RON | 77,12 M RON | 115,33 M RON | 128,94 M RON |
| Venituri totale | 66,30 M RON | 77,43 M RON | 154,74 M RON | 88,81 M RON | 77,38 M RON | 115,88 M RON | 130,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 66,02 M RON | 78,39 M RON | 153,08 M RON | 87,99 M RON | 79,21 M RON | 114,85 M RON | 129,01 M RON |
| Rezultat net | 184,6 K RON | −962,6 K RON | 1,51 M RON | 634,9 K RON | −1,83 M RON | 913,4 K RON | 1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,86 M RON (68.5%)
Active circulante1,77 M RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri702,1 K RON
Creanțe985,7 K RON
Numerar84,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,65 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,81 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,86 M RON | 9,81 M RON | 59,8% |
| 2020 | 5,81 M RON | 8,64 M RON | 67,3% |
| 2021 | 1,65 M RON | 5,46 M RON | 30,2% |
| 2022 | 4,10 M RON | 8,54 M RON | 48,0% |
| 2023 | 4,08 M RON | 6,62 M RON | 61,7% |
| 2024 | 4,25 M RON | 7,61 M RON | 55,9% |
| 2025 | 2,68 M RON | 5,63 M RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,17 M RON | 76,78 M RON | 153,83 M RON | 87,55 M RON | 77,12 M RON | 115,33 M RON | 128,94 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 184,6 K RON | −962,6 K RON | 1,51 M RON | 634,9 K RON | −1,83 M RON | 913,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 9,81 M RON | 8,64 M RON | 5,46 M RON | 8,54 M RON | 6,62 M RON | 7,61 M RON | 5,63 M RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 3,99 M RON | 2,88 M RON | 3,84 M RON | 4,48 M RON | 2,57 M RON | 3,38 M RON | 2,97 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 5,86 M RON | 5,81 M RON | 1,65 M RON | 4,10 M RON | 4,08 M RON | 4,25 M RON | 2,68 M RON | ▼ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,74 | 0,80 | 0,82 | 0,47 | 0,76 | 0,66 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | -1,25 | 0,98 | 0,73 | -2,38 | 0,79 | 0,84 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 55 | 42 | 73 | 60 | 30 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,08 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.