OTEL SERVICE SRL
CUI: 6383622
J1993000054353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6383622
Cod înmatriculare
J1993000054353
EUID
ROONRC.J1993000054353
Data înmatriculării
1993-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea BUZIASULUI, 11/B, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea BUZIASULUI
Număr:
11/B
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.375.052 RON | 1.375.064 RON | 1.211.109 RON | 150.205 RON | 163.955 RON | 1.183.673 RON | 681.257 RON | 502.416 RON | 708.097 RON | 475.576 RON | 13.711 RON | 157.058 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.297.627 RON | 1.297.643 RON | 1.066.290 RON | 218.375 RON | 231.353 RON | 1.166.477 RON | 608.632 RON | 557.845 RON | 737.001 RON | 429.476 RON | 30.400 RON | 100.874 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.718.539 RON | 1.726.832 RON | 1.442.914 RON | 266.650 RON | 283.918 RON | 1.310.812 RON | 587.517 RON | 723.295 RON | 791.186 RON | 519.626 RON | 40.716 RON | 157.449 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.859.358 RON | 1.859.377 RON | 1.625.214 RON | 216.569 RON | 234.163 RON | 1.481.293 RON | 587.578 RON | 893.715 RON | 305.873 RON | 1.175.420 RON | 61.620 RON | 325.822 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.977.590 RON | 1.979.268 RON | 1.827.631 RON | 132.861 RON | 151.637 RON | 776.277 RON | 359.773 RON | 416.504 RON | 222.165 RON | 554.112 RON | 36.718 RON | 108.923 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.897.774 RON | 1.897.799 RON | 1.635.006 RON | 205.856 RON | 262.793 RON | 1.037.830 RON | 314.659 RON | 723.171 RON | 294.020 RON | 743.810 RON | 45.816 RON | 368.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTIŞ ALEXANDRU
administrator
Comuna Chevereşu Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
205,9 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 1,72 M RON | 1,86 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 1,73 M RON | 1,86 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,07 M RON | 1,44 M RON | 1,63 M RON | 1,83 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 150,2 K RON | 218,4 K RON | 266,7 K RON | 216,6 K RON | 132,9 K RON | 205,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate314,7 K RON (30.3%)
Active circulante723,2 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe368,7 K RON
Numerar308,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,42 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,6 K RON | 1,18 M RON | 40,2% |
| 2020 | 429,5 K RON | 1,17 M RON | 36,8% |
| 2021 | 519,6 K RON | 1,31 M RON | 39,6% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 79,4% |
| 2023 | 554,1 K RON | 776,3 K RON | 71,4% |
| 2024 | 743,8 K RON | 1,04 M RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 1,72 M RON | 1,86 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 150,2 K RON | 218,4 K RON | 266,7 K RON | 216,6 K RON | 132,9 K RON | 205,9 K RON | ▲ 54,9% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 776,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 708,1 K RON | 737,0 K RON | 791,2 K RON | 305,9 K RON | 222,2 K RON | 294,0 K RON | ▲ 32,3% |
| Datorii totale | 475,6 K RON | 429,5 K RON | 519,6 K RON | 1,18 M RON | 554,1 K RON | 743,8 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,30 | 1,39 | 0,76 | 0,75 | 0,97 | ▲ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 10,92 | 16,83 | 15,52 | 11,65 | 6,72 | 10,85 | ▲ 61,5% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 60 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (205,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.