DESSERA NORTES SRL

CUI: 3043022 J35/270/1993 SRL Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3043022
Cod înmatriculare J35/270/1993
EUID ROONRC.J35/270/1993
Data înmatriculării 1993-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, Industriei, 6a, 307041

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi
Stradă: Industriei
Număr: 6a
Cod poștal: 307041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.305.661 RON 4.360.176 RON 3.641.185 RON 708.740 RON 718.991 RON 5.525.217 RON 3.540.479 RON 1.984.738 RON 4.845.951 RON 679.266 RON 625.555 RON 1.065.948 RON 0 RON 0 RON 8
2020 4.069.573 RON 4.024.621 RON 3.154.234 RON 838.462 RON 870.387 RON 5.153.585 RON 3.252.659 RON 1.900.926 RON 4.891.058 RON 262.621 RON 457.630 RON 947.931 RON 0 RON 94 RON 6
2021 4.930.569 RON 5.205.575 RON 3.962.881 RON 1.201.557 RON 1.242.694 RON 4.900.116 RON 3.002.179 RON 1.897.937 RON 3.687.351 RON 1.212.765 RON 731.052 RON 809.053 RON 0 RON 0 RON 5
2022 6.396.374 RON 6.636.206 RON 4.976.130 RON 1.542.898 RON 1.660.076 RON 5.451.320 RON 2.935.855 RON 2.515.465 RON 4.570.249 RON 637.710 RON 833.010 RON 1.476.720 RON 243.361 RON 0 RON 5
2023 5.796.200 RON 6.078.163 RON 4.153.478 RON 1.661.834 RON 1.924.685 RON 5.472.636 RON 3.093.814 RON 2.378.822 RON 5.205.084 RON 267.552 RON 779.433 RON 1.090.861 RON 0 RON 0 RON 5
2024 5.904.094 RON 5.947.568 RON 4.133.880 RON 1.567.191 RON 1.813.688 RON 5.448.383 RON 2.821.201 RON 2.627.182 RON 4.641.840 RON 577.714 RON 866.457 RON 1.249.584 RON 228.829 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEREGOVAN PETRICĂ
administrator
Comuna Cornea, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
5,90 M RON
Rezultat Net 2024
1,57 M RON
Total Active 2024
5,45 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,31 M RON 4,07 M RON 4,93 M RON 6,40 M RON 5,80 M RON 5,90 M RON
Venituri totale 4,36 M RON 4,02 M RON 5,21 M RON 6,64 M RON 6,08 M RON 5,95 M RON
Cheltuieli totale 3,64 M RON 3,15 M RON 3,96 M RON 4,98 M RON 4,15 M RON 4,13 M RON
Rezultat net 708,7 K RON 838,5 K RON 1,20 M RON 1,54 M RON 1,66 M RON 1,57 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,43 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,82 M RON (51.8%)
Active circulante2,63 M RON (48.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri866,5 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar511,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,81
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 4,72
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,7%
Marjă netă
26,5%
ROA
28,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 679,3 K RON 5,53 M RON 12,3%
2020 262,6 K RON 5,15 M RON 5,1%
2021 1,21 M RON 4,90 M RON 24,8%
2022 637,7 K RON 5,45 M RON 11,7%
2023 267,6 K RON 5,47 M RON 4,9%
2024 577,7 K RON 5,45 M RON 10,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,31 M RON 4,07 M RON 4,93 M RON 6,40 M RON 5,80 M RON 5,90 M RON ▲ 1,9%
Rezultat net 708,7 K RON 838,5 K RON 1,20 M RON 1,54 M RON 1,66 M RON 1,57 M RON ▼ 5,7%
Total active 5,53 M RON 5,15 M RON 4,90 M RON 5,45 M RON 5,47 M RON 5,45 M RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 4,85 M RON 4,89 M RON 3,69 M RON 4,57 M RON 5,21 M RON 4,64 M RON ▼ 10,8%
Datorii totale 679,3 K RON 262,6 K RON 1,21 M RON 637,7 K RON 267,6 K RON 577,7 K RON ▲ 115,9%
Lichiditate curentă 2,92 7,24 1,57 3,94 8,89 4,55 ▼ 48,9%
Marjă netă (%) 16,46 20,60 24,37 24,12 28,67 26,54 ▼ 7,4%
Scor bonitate 87 95 90 100 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,57 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,70 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.