CAPRIMEX & COMPANY SRL
CUI: 3203000
J1993000090049
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3203000
Cod înmatriculare
J1993000090049
EUID
ROONRC.J1993000090049
Data înmatriculării
1993-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Str. NICOLAE BALCESCU, 1, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BALCESCU
Număr:
1
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.661 RON | 371.661 RON | 447.093 RON | −79.148 RON | −75.432 RON | 297.433 RON | 76.847 RON | 220.586 RON | −204.872 RON | 502.305 RON | 214.224 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 384.624 RON | 384.624 RON | 449.865 RON | −68.862 RON | −65.241 RON | 223.960 RON | 48.468 RON | 175.492 RON | −273.734 RON | 497.694 RON | 172.531 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 461.559 RON | 461.559 RON | 493.448 RON | −36.505 RON | −31.889 RON | 100.884 RON | 26.603 RON | 74.281 RON | −310.238 RON | 411.122 RON | 71.034 RON | 2.091 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 411.844 RON | 411.844 RON | 483.672 RON | −75.946 RON | −71.828 RON | 71.265 RON | 24.277 RON | 46.988 RON | −386.184 RON | 457.449 RON | 11.388 RON | 692 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 458.835 RON | 458.835 RON | 516.446 RON | −62.200 RON | −57.611 RON | 91.897 RON | 21.951 RON | 69.946 RON | −448.384 RON | 540.281 RON | 27.076 RON | 3.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 654.550 RON | 654.550 RON | 640.780 RON | −5.866 RON | 13.770 RON | 77.693 RON | 19.625 RON | 58.068 RON | −454.249 RON | 531.942 RON | 16.872 RON | 3.281 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIOARĂ DANIEL
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−454.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 684.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
654,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
77,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,7 K RON | 384,6 K RON | 461,6 K RON | 411,8 K RON | 458,8 K RON | 654,6 K RON |
| Venituri totale | 371,7 K RON | 384,6 K RON | 461,6 K RON | 411,8 K RON | 458,8 K RON | 654,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 447,1 K RON | 449,9 K RON | 493,4 K RON | 483,7 K RON | 516,4 K RON | 640,8 K RON |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −68,9 K RON | −36,5 K RON | −75,9 K RON | −62,2 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 615,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−454.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (25.3%)
Active circulante58,1 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,80 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 502,3 K RON | 297,4 K RON | 168,9% |
| 2020 | 497,7 K RON | 224,0 K RON | 222,2% |
| 2021 | 411,1 K RON | 100,9 K RON | 407,5% |
| 2022 | 457,4 K RON | 71,3 K RON | 641,9% |
| 2023 | 540,3 K RON | 91,9 K RON | 587,9% |
| 2024 | 531,9 K RON | 77,7 K RON | 684,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,7 K RON | 384,6 K RON | 461,6 K RON | 411,8 K RON | 458,8 K RON | 654,6 K RON | ▲ 42,7% |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −68,9 K RON | −36,5 K RON | −75,9 K RON | −62,2 K RON | −5,9 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 297,4 K RON | 224,0 K RON | 100,9 K RON | 71,3 K RON | 91,9 K RON | 77,7 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −204,9 K RON | −273,7 K RON | −310,2 K RON | −386,2 K RON | −448,4 K RON | −454,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 502,3 K RON | 497,7 K RON | 411,1 K RON | 457,4 K RON | 540,3 K RON | 531,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,35 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -21,30 | -17,90 | -7,91 | -18,44 | -13,56 | -0,90 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 684.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.