DAILY GROUP SRL
CUI: 3664240
J1993000208332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3664240
Cod înmatriculare
J1993000208332
EUID
ROONRC.J1993000208332
Data înmatriculării
1993-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. AUREL VLAICU, 67, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. AUREL VLAICU
Număr:
67
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.020.334 RON | 22.444.996 RON | 15.601.546 RON | 6.821.010 RON | 6.843.450 RON | 94.089.634 RON | 84.222.354 RON | 9.867.280 RON | 55.523.900 RON | 38.565.734 RON | 4.056.457 RON | 5.706.181 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2020 | 20.231.620 RON | 20.552.784 RON | 15.032.203 RON | 5.093.284 RON | 5.520.581 RON | 92.578.774 RON | 81.863.360 RON | 10.715.414 RON | 60.617.184 RON | 31.961.590 RON | 4.670.458 RON | 5.813.512 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 22.099.826 RON | 24.189.064 RON | 19.195.937 RON | 4.817.761 RON | 4.993.127 RON | 107.432.782 RON | 90.665.139 RON | 16.767.643 RON | 65.434.945 RON | 41.997.837 RON | 8.881.711 RON | 7.692.173 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 24.237.009 RON | 27.014.343 RON | 24.442.828 RON | 2.387.519 RON | 2.571.515 RON | 116.338.699 RON | 103.048.718 RON | 13.289.981 RON | 67.712.937 RON | 48.153.715 RON | 6.446.330 RON | 6.806.719 RON | 472.047 RON | 0 RON | 31 |
| 2023 | 22.939.546 RON | 24.095.269 RON | 22.150.840 RON | 1.734.405 RON | 1.944.429 RON | 108.557.363 RON | 95.019.849 RON | 13.537.514 RON | 69.447.343 RON | 38.747.608 RON | 8.416.429 RON | 4.999.830 RON | 362.412 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 27.968.862 RON | 29.778.492 RON | 29.006.502 RON | 649.065 RON | 771.990 RON | 99.825.324 RON | 86.655.344 RON | 13.169.980 RON | 70.096.408 RON | 29.476.136 RON | 5.981.853 RON | 6.315.740 RON | 252.780 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL SEBASTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de ambalare
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
27,97 M RON
Rezultat Net 2024
649,1 K RON
Total Active 2024
99,83 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,02 M RON | 20,23 M RON | 22,10 M RON | 24,24 M RON | 22,94 M RON | 27,97 M RON |
| Venituri totale | 22,44 M RON | 20,55 M RON | 24,19 M RON | 27,01 M RON | 24,10 M RON | 29,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,60 M RON | 15,03 M RON | 19,20 M RON | 24,44 M RON | 22,15 M RON | 29,01 M RON |
| Rezultat net | 6,82 M RON | 5,09 M RON | 4,82 M RON | 2,39 M RON | 1,73 M RON | 649,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,66 M RON (86.8%)
Active circulante13,17 M RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,98 M RON
Creanțe6,32 M RON
Numerar872,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,57 M RON | 94,09 M RON | 41,0% |
| 2020 | 31,96 M RON | 92,58 M RON | 34,5% |
| 2021 | 42,00 M RON | 107,43 M RON | 39,1% |
| 2022 | 48,15 M RON | 116,34 M RON | 41,4% |
| 2023 | 38,75 M RON | 108,56 M RON | 35,7% |
| 2024 | 29,48 M RON | 99,83 M RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,02 M RON | 20,23 M RON | 22,10 M RON | 24,24 M RON | 22,94 M RON | 27,97 M RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 6,82 M RON | 5,09 M RON | 4,82 M RON | 2,39 M RON | 1,73 M RON | 649,1 K RON | ▼ 62,6% |
| Total active | 94,09 M RON | 92,58 M RON | 107,43 M RON | 116,34 M RON | 108,56 M RON | 99,83 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 55,52 M RON | 60,62 M RON | 65,43 M RON | 67,71 M RON | 69,45 M RON | 70,10 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 38,57 M RON | 31,96 M RON | 42,00 M RON | 48,15 M RON | 38,75 M RON | 29,48 M RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,34 | 0,40 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 32,45 | 25,17 | 21,80 | 9,85 | 7,56 | 2,32 | ▼ 69,3% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 73 | 60 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (649,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.