MONICRIS SRL

CUI: 3332780 J1993000370152 SRL Dâmboviţa, Sat Movila, Comuna Sălcioara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3332780
Cod înmatriculare J1993000370152
EUID ROONRC.J1993000370152
Data înmatriculării 1993-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Movila, Comuna Sălcioara, Principală, 83, CLADIREA C1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Movila, Comuna Sălcioara
Stradă: Principală
Număr: 83
Completare adresă: CLADIREA C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 276.618 RON 280.281 RON 343.104 RON −65.535 RON −62.823 RON 227.441 RON 127.666 RON 99.775 RON 60.685 RON 166.756 RON 77.473 RON 3.943 RON 0 RON 0 RON 3
2025 281.821 RON 292.211 RON 353.879 RON −64.487 RON −61.668 RON 237.671 RON 123.188 RON 114.483 RON −3.802 RON 241.473 RON 93.092 RON 3.275 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLESCU FLORICICA
administrator
Comuna Băleni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.802 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.487 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,8 K RON
Rezultat Net 2025
−64,5 K RON
Total Active 2025
237,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 276,6 K RON 281,8 K RON
Venituri totale 280,3 K RON 292,2 K RON
Cheltuieli totale 343,1 K RON 353,9 K RON
Rezultat net −65,5 K RON −64,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,2 K RON (51.8%)
Active circulante114,5 K RON (48.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,03
Durata stocaj (zile) 121
Rotație creanțe (ori/an) 86,05
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 166,8 K RON 227,4 K RON 73,3%
2025 241,5 K RON 237,7 K RON 101,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 276,6 K RON 281,8 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net −65,5 K RON −64,5 K RON ▲ 1,6%
Total active 227,4 K RON 237,7 K RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii 60,7 K RON −3,8 K RON ▼ 106,3%
Datorii totale 166,8 K RON 241,5 K RON ▲ 44,8%
Lichiditate curentă 0,60 0,47 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) -23,69 -22,88 ▲ 3,4%
Scor bonitate 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.