ULTRATECH GROUP SRL
CUI: 3669337
J1993000424275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3669337
Cod înmatriculare
J1993000424275
EUID
ROONRC.J1993000424275
Data înmatriculării
1993-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. URANUS, 2, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Str. URANUS
Număr:
2
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.635.961 RON | 3.720.952 RON | 2.169.722 RON | 1.514.704 RON | 1.551.230 RON | 2.355.195 RON | 13.617 RON | 2.341.578 RON | 2.240.756 RON | 104.944 RON | 26.317 RON | 8.659 RON | 9.495 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 3.681.269 RON | 3.832.514 RON | 1.860.857 RON | 1.936.215 RON | 1.971.657 RON | 2.766.273 RON | 251.792 RON | 2.514.481 RON | 2.662.267 RON | 101.519 RON | 29.019 RON | 2.475 RON | 2.487 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 3.565.954 RON | 3.589.404 RON | 2.066.461 RON | 1.487.767 RON | 1.522.943 RON | 1.691.726 RON | 176.081 RON | 1.515.645 RON | 1.520.286 RON | 171.440 RON | 30.258 RON | 7.937 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.394.184 RON | 3.399.853 RON | 2.249.444 RON | 1.117.092 RON | 1.150.409 RON | 1.412.943 RON | 97.757 RON | 1.315.186 RON | 1.149.611 RON | 263.332 RON | 29.547 RON | 735.970 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.869.930 RON | 3.870.937 RON | 2.544.922 RON | 1.215.016 RON | 1.326.015 RON | 1.488.440 RON | 23.045 RON | 1.465.395 RON | 1.247.534 RON | 240.906 RON | 29.849 RON | 68.396 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.872.746 RON | 3.873.880 RON | 2.338.784 RON | 1.288.168 RON | 1.535.096 RON | 2.461.659 RON | 54.740 RON | 2.406.919 RON | 1.320.686 RON | 1.145.644 RON | 28.135 RON | 1.079.716 RON | 0 RON | 4.671 RON | 9 |
| 2025 | 3.697.617 RON | 3.749.922 RON | 2.317.452 RON | 1.204.145 RON | 1.432.470 RON | 1.585.802 RON | 43.260 RON | 1.542.542 RON | 1.236.663 RON | 350.299 RON | 30.331 RON | 866.529 RON | 0 RON | 1.160 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOŞCOV DAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,70 M RON
Rezultat Net 2025
1,20 M RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 3,68 M RON | 3,57 M RON | 3,39 M RON | 3,87 M RON | 3,87 M RON | 3,70 M RON |
| Venituri totale | 3,72 M RON | 3,83 M RON | 3,59 M RON | 3,40 M RON | 3,87 M RON | 3,87 M RON | 3,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,86 M RON | 2,07 M RON | 2,25 M RON | 2,54 M RON | 2,34 M RON | 2,32 M RON |
| Rezultat net | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 1,22 M RON | 1,29 M RON | 1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (2.7%)
Active circulante1,54 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe866,5 K RON
Numerar645,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,91 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,7%
Marjă netă
32,6%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,9 K RON | 2,36 M RON | 4,5% |
| 2020 | 101,5 K RON | 2,77 M RON | 3,7% |
| 2021 | 171,4 K RON | 1,69 M RON | 10,1% |
| 2022 | 263,3 K RON | 1,41 M RON | 18,6% |
| 2023 | 240,9 K RON | 1,49 M RON | 16,2% |
| 2024 | 1,15 M RON | 2,46 M RON | 46,5% |
| 2025 | 350,3 K RON | 1,59 M RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,64 M RON | 3,68 M RON | 3,57 M RON | 3,39 M RON | 3,87 M RON | 3,87 M RON | 3,70 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 1,22 M RON | 1,29 M RON | 1,20 M RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 2,36 M RON | 2,77 M RON | 1,69 M RON | 1,41 M RON | 1,49 M RON | 2,46 M RON | 1,59 M RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 2,24 M RON | 2,66 M RON | 1,52 M RON | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 101,5 K RON | 171,4 K RON | 263,3 K RON | 240,9 K RON | 1,15 M RON | 350,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 22,31 | 24,77 | 8,84 | 4,99 | 6,08 | 2,10 | 4,40 | ▲ 109,6% |
| Marjă netă (%) | 41,66 | 52,60 | 41,72 | 32,91 | 31,40 | 33,26 | 32,57 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,20 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.