AGUA MAS ASTRAL SRL
CUI: 3626468
J1993000497242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3626468
Cod înmatriculare
J1993000497242
EUID
ROONRC.J1993000497242
Data înmatriculării
1993-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BUCUREŞTI, 57, 430012
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
57
Cod poștal:
430012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.278 RON | 1.206.005 RON | 1.057.336 RON | 136.609 RON | 148.669 RON | 1.238.035 RON | 122.388 RON | 1.115.647 RON | 222.223 RON | 1.015.812 RON | 583.227 RON | 516.743 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.750.331 RON | 2.024.966 RON | 1.975.301 RON | 29.415 RON | 49.665 RON | 1.049.969 RON | 210.477 RON | 839.492 RON | 251.638 RON | 798.331 RON | 380.392 RON | 391.131 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.142.887 RON | 2.397.487 RON | 1.899.061 RON | 474.451 RON | 498.426 RON | 1.477.516 RON | 213.415 RON | 1.264.101 RON | 726.089 RON | 751.427 RON | 955.770 RON | 284.237 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.650.432 RON | 1.895.662 RON | 1.847.112 RON | 29.593 RON | 48.550 RON | 1.839.044 RON | 172.143 RON | 1.666.901 RON | 755.681 RON | 1.083.363 RON | 1.331.355 RON | 309.061 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.645.484 RON | 1.855.203 RON | 1.736.771 RON | 99.880 RON | 118.432 RON | 3.189.996 RON | 619.711 RON | 2.570.285 RON | 855.561 RON | 2.334.435 RON | 1.810.273 RON | 529.371 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.786.075 RON | 2.847.925 RON | 3.003.273 RON | −205.176 RON | −155.348 RON | 3.465.096 RON | 514.385 RON | 2.950.711 RON | 650.385 RON | 2.814.711 RON | 1.870.883 RON | 1.070.213 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN MARIUS-FLORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−205.176 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
−205,2 K RON
Total Active 2024
3,47 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,3 K RON | 1,75 M RON | 2,14 M RON | 1,65 M RON | 1,65 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 2,02 M RON | 2,40 M RON | 1,90 M RON | 1,86 M RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,98 M RON | 1,90 M RON | 1,85 M RON | 1,74 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 29,4 K RON | 474,5 K RON | 29,6 K RON | 99,9 K RON | −205,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate514,4 K RON (14.8%)
Active circulante2,95 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,87 M RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 245 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 82,1% |
| 2020 | 798,3 K RON | 1,05 M RON | 76,0% |
| 2021 | 751,4 K RON | 1,48 M RON | 50,9% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,84 M RON | 58,9% |
| 2023 | 2,33 M RON | 3,19 M RON | 73,2% |
| 2024 | 2,81 M RON | 3,47 M RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,3 K RON | 1,75 M RON | 2,14 M RON | 1,65 M RON | 1,65 M RON | 2,79 M RON | ▲ 69,3% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 29,4 K RON | 474,5 K RON | 29,6 K RON | 99,9 K RON | −205,2 K RON | ▼ 305,4% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,05 M RON | 1,48 M RON | 1,84 M RON | 3,19 M RON | 3,47 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 222,2 K RON | 251,6 K RON | 726,1 K RON | 755,7 K RON | 855,6 K RON | 650,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 798,3 K RON | 751,4 K RON | 1,08 M RON | 2,33 M RON | 2,81 M RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,05 | 1,68 | 1,54 | 1,10 | 1,05 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 26,16 | 1,68 | 22,14 | 1,79 | 6,07 | -7,36 | ▼ 221,3% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 90 | 60 | 62 | 44 | ▼ 29,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.