TEREZIM PRODCOM SRL
CUI: 3757781
J1993000991050
SRL
Bihor, Sat Petreu, Comuna Petreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3757781
Cod înmatriculare
J1993000991050
EUID
ROONRC.J1993000991050
Data înmatriculării
1993-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Petreu, Comuna Petreu, PETREU, 600, 417018
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Petreu, Comuna Petreu
Stradă:
PETREU
Număr:
600
Cod poștal:
417018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.989 RON | −10.989 RON | −10.989 RON | 36.157 RON | 23.813 RON | 12.344 RON | −195.103 RON | 231.260 RON | 8.542 RON | 3.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.726 RON | 12.726 RON | 15.420 RON | −3.025 RON | −2.694 RON | 27.758 RON | 21.268 RON | 6.490 RON | −198.128 RON | 225.886 RON | 4.305 RON | 1.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.139 RON | 14.881 RON | 12.535 RON | 2.346 RON | 2.346 RON | 28.481 RON | 23.090 RON | 5.391 RON | −195.782 RON | 224.263 RON | 3.506 RON | 1.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.666 RON | 12.666 RON | 25.231 RON | −12.818 RON | −12.565 RON | 23.167 RON | 18.620 RON | 4.547 RON | −208.600 RON | 231.767 RON | 2.328 RON | 1.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.239 RON | 12.209 RON | 10.766 RON | 1.214 RON | 1.443 RON | 45.522 RON | 27.535 RON | 17.987 RON | −204.385 RON | 249.907 RON | 5.326 RON | 3.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.637 RON | 14.637 RON | 22.559 RON | −7.922 RON | −7.922 RON | 38.050 RON | 23.818 RON | 14.232 RON | −212.308 RON | 250.358 RON | 5.180 RON | 3.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANDE ZSOLT
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 658% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
38,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 8,1 K RON | 12,7 K RON | 11,2 K RON | 14,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,7 K RON | 14,9 K RON | 12,7 K RON | 12,2 K RON | 14,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 15,4 K RON | 12,5 K RON | 25,2 K RON | 10,8 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,0 K RON | 2,3 K RON | −12,8 K RON | 1,2 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (62.6%)
Active circulante14,2 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,83 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-54,1%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,3 K RON | 36,2 K RON | 639,6% |
| 2020 | 225,9 K RON | 27,8 K RON | 813,8% |
| 2021 | 224,3 K RON | 28,5 K RON | 787,4% |
| 2022 | 231,8 K RON | 23,2 K RON | 1.000,4% |
| 2023 | 249,9 K RON | 45,5 K RON | 549,0% |
| 2024 | 250,4 K RON | 38,1 K RON | 658,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 8,1 K RON | 12,7 K RON | 11,2 K RON | 14,6 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −3,0 K RON | 2,3 K RON | −12,8 K RON | 1,2 K RON | −7,9 K RON | ▼ 752,6% |
| Total active | 36,2 K RON | 27,8 K RON | 28,5 K RON | 23,2 K RON | 45,5 K RON | 38,1 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −195,1 K RON | −198,1 K RON | −195,8 K RON | −208,6 K RON | −204,4 K RON | −212,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 231,3 K RON | 225,9 K RON | 224,3 K RON | 231,8 K RON | 249,9 K RON | 250,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | – | -23,77 | 28,82 | -101,20 | 10,80 | -54,12 | ▼ 601,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 42 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 658% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.