ESTAL COM SRL
CUI: 3382754
J1993001016408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3382754
Cod înmatriculare
J1993001016408
EUID
ROONRC.J1993001016408
Data înmatriculării
1993-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. IEZERULUI, 40, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. IEZERULUI
Număr:
40
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.699 RON | 108.699 RON | 181.821 RON | −76.383 RON | −73.122 RON | 43.249 RON | 0 RON | 43.249 RON | −173.219 RON | 216.468 RON | 21.099 RON | 20.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.731 RON | 91.731 RON | 97.706 RON | −8.523 RON | −5.975 RON | 108.777 RON | 0 RON | 108.777 RON | −181.743 RON | 290.520 RON | 75.238 RON | 32.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.645 RON | 109.645 RON | 100.801 RON | 5.549 RON | 8.844 RON | 145.973 RON | 0 RON | 145.973 RON | −176.194 RON | 322.167 RON | 105.364 RON | 36.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.791 RON | 125.791 RON | 127.789 RON | −4.241 RON | −1.998 RON | 158.623 RON | 0 RON | 158.623 RON | −180.434 RON | 339.057 RON | 108.864 RON | 47.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.042 RON | 188.042 RON | 233.617 RON | −47.455 RON | −45.575 RON | 136.209 RON | 0 RON | 136.209 RON | −227.889 RON | 364.098 RON | 80.421 RON | 41.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 190.926 RON | 190.926 RON | 267.702 RON | −78.723 RON | −76.776 RON | 163.501 RON | 0 RON | 163.501 RON | −306.611 RON | 470.112 RON | 109.123 RON | 45.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−306.611 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,9 K RON
Rezultat Net 2024
−78,7 K RON
Total Active 2024
163,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 91,7 K RON | 109,6 K RON | 125,8 K RON | 188,0 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 91,7 K RON | 109,6 K RON | 125,8 K RON | 188,0 K RON | 190,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,8 K RON | 97,7 K RON | 100,8 K RON | 127,8 K RON | 233,6 K RON | 267,7 K RON |
| Rezultat net | −76,4 K RON | −8,5 K RON | 5,5 K RON | −4,2 K RON | −47,5 K RON | −78,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−306.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,1 K RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 209 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,2%
Marjă netă
-41,2%
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,5 K RON | 43,2 K RON | 500,5% |
| 2020 | 290,5 K RON | 108,8 K RON | 267,1% |
| 2021 | 322,2 K RON | 146,0 K RON | 220,7% |
| 2022 | 339,1 K RON | 158,6 K RON | 213,8% |
| 2023 | 364,1 K RON | 136,2 K RON | 267,3% |
| 2024 | 470,1 K RON | 163,5 K RON | 287,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 91,7 K RON | 109,6 K RON | 125,8 K RON | 188,0 K RON | 190,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −76,4 K RON | −8,5 K RON | 5,5 K RON | −4,2 K RON | −47,5 K RON | −78,7 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 43,2 K RON | 108,8 K RON | 146,0 K RON | 158,6 K RON | 136,2 K RON | 163,5 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −173,2 K RON | −181,7 K RON | −176,2 K RON | −180,4 K RON | −227,9 K RON | −306,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 216,5 K RON | 290,5 K RON | 322,2 K RON | 339,1 K RON | 364,1 K RON | 470,1 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,37 | 0,45 | 0,47 | 0,37 | 0,35 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -70,27 | -9,29 | 5,06 | -3,37 | -25,24 | -41,23 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.