ALI BABA SRL
CUI: 4625010
J1993001053308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4625010
Cod înmatriculare
J1993001053308
EUID
ROONRC.J1993001053308
Data înmatriculării
1993-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CHENDI, 106, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CHENDI
Număr:
106
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.730.388 RON | 1.730.389 RON | 1.113.313 RON | 601.473 RON | 617.076 RON | 783.069 RON | 10.621 RON | 772.448 RON | 602.022 RON | 181.047 RON | 49.108 RON | 714.143 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 508.410 RON | 544.795 RON | 511.237 RON | 29.389 RON | 33.558 RON | 571.434 RON | 5.523 RON | 565.911 RON | 291.411 RON | 20.465 RON | 20.048 RON | 238.867 RON | 259.558 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 181.912 RON | 441.470 RON | 321.368 RON | 118.285 RON | 120.102 RON | 320.491 RON | 25.393 RON | 295.098 RON | 289.259 RON | 50.764 RON | 122.162 RON | 152.854 RON | 0 RON | 19.532 RON | 2 |
| 2022 | 280.178 RON | 280.178 RON | 313.383 RON | −35.569 RON | −33.205 RON | 272.975 RON | 15.605 RON | 257.370 RON | 213.691 RON | 59.284 RON | 17.865 RON | 208.945 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 250.334 RON | 250.361 RON | 99.667 RON | 148.241 RON | 150.694 RON | 332.704 RON | 6.242 RON | 326.462 RON | 331.932 RON | 772 RON | 0 RON | 300.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.985 RON | 293.093 RON | 248.389 RON | 41.773 RON | 44.704 RON | 307.112 RON | 0 RON | 307.112 RON | 42.322 RON | 264.790 RON | 34.670 RON | 252.993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG TAMAS
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,0 K RON
Rezultat Net 2024
41,8 K RON
Total Active 2024
307,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 508,4 K RON | 181,9 K RON | 280,2 K RON | 250,3 K RON | 293,0 K RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 544,8 K RON | 441,5 K RON | 280,2 K RON | 250,4 K RON | 293,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 511,2 K RON | 321,4 K RON | 313,4 K RON | 99,7 K RON | 248,4 K RON |
| Rezultat net | 601,5 K RON | 29,4 K RON | 118,3 K RON | −35,6 K RON | 148,2 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −245,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante307,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe253,0 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,45 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,3%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,0 K RON | 783,1 K RON | 23,1% |
| 2020 | 20,5 K RON | 571,4 K RON | 3,6% |
| 2021 | 50,8 K RON | 320,5 K RON | 15,8% |
| 2022 | 59,3 K RON | 273,0 K RON | 21,7% |
| 2023 | 772 RON | 332,7 K RON | 0,2% |
| 2024 | 264,8 K RON | 307,1 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 508,4 K RON | 181,9 K RON | 280,2 K RON | 250,3 K RON | 293,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 601,5 K RON | 29,4 K RON | 118,3 K RON | −35,6 K RON | 148,2 K RON | 41,8 K RON | ▼ 71,8% |
| Total active | 783,1 K RON | 571,4 K RON | 320,5 K RON | 273,0 K RON | 332,7 K RON | 307,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 602,0 K RON | 291,4 K RON | 289,3 K RON | 213,7 K RON | 331,9 K RON | 42,3 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 181,0 K RON | 20,5 K RON | 50,8 K RON | 59,3 K RON | 772 RON | 264,8 K RON | ▲ 34.199,2% |
| Lichiditate curentă | 4,27 | 27,65 | 5,81 | 4,34 | 422,88 | 1,16 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 34,76 | 5,78 | 65,02 | -12,70 | 59,22 | 14,26 | ▼ 75,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 87 | 64 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.