ADI & CRIS SRL
CUI: 15764740
J2003000822304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15764740
Cod înmatriculare
J2003000822304
EUID
ROONRC.J2003000822304
Data înmatriculării
2003-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PAULESTI, 53, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PAULESTI
Număr:
53
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.428.288 RON | 1.452.057 RON | 1.425.413 RON | 12.264 RON | 26.644 RON | 1.193.251 RON | 725.818 RON | 467.433 RON | 269.368 RON | 921.162 RON | 36.993 RON | 327.634 RON | 2.721 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.249.540 RON | 1.265.555 RON | 1.236.753 RON | 16.223 RON | 28.802 RON | 1.068.630 RON | 609.070 RON | 459.560 RON | 285.591 RON | 783.039 RON | 0 RON | 427.035 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.886.455 RON | 1.888.503 RON | 1.865.669 RON | 5.547 RON | 22.834 RON | 1.486.723 RON | 712.395 RON | 774.328 RON | 291.138 RON | 1.195.585 RON | 55.125 RON | 524.603 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.340.282 RON | 2.342.137 RON | 2.290.938 RON | 30.134 RON | 51.199 RON | 2.673.205 RON | 1.782.665 RON | 890.540 RON | 387.154 RON | 2.286.051 RON | 60.204 RON | 837.334 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.479.128 RON | 2.518.933 RON | 2.282.018 RON | 213.905 RON | 236.915 RON | 1.692.552 RON | 1.153.026 RON | 539.526 RON | 477.604 RON | 1.214.948 RON | 0 RON | 534.942 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.154.365 RON | 2.154.985 RON | 2.140.173 RON | 11.336 RON | 14.812 RON | 1.536.663 RON | 680.061 RON | 856.602 RON | 488.939 RON | 1.047.724 RON | 0 RON | 823.581 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA FELICIAN VICTOR
administrator
Sat Pomi, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,15 M RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,25 M RON | 1,89 M RON | 2,34 M RON | 2,48 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,27 M RON | 1,89 M RON | 2,34 M RON | 2,52 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,87 M RON | 2,29 M RON | 2,28 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 16,2 K RON | 5,5 K RON | 30,1 K RON | 213,9 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate680,1 K RON (44.3%)
Active circulante856,6 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe823,6 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 921,2 K RON | 1,19 M RON | 77,2% |
| 2020 | 783,0 K RON | 1,07 M RON | 73,3% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,49 M RON | 80,4% |
| 2022 | 2,29 M RON | 2,67 M RON | 85,5% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,69 M RON | 71,8% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,54 M RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,25 M RON | 1,89 M RON | 2,34 M RON | 2,48 M RON | 2,15 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 16,2 K RON | 5,5 K RON | 30,1 K RON | 213,9 K RON | 11,3 K RON | ▼ 94,7% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,49 M RON | 2,67 M RON | 1,69 M RON | 1,54 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 269,4 K RON | 285,6 K RON | 291,1 K RON | 387,2 K RON | 477,6 K RON | 488,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 921,2 K RON | 783,0 K RON | 1,20 M RON | 2,29 M RON | 1,21 M RON | 1,05 M RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,59 | 0,65 | 0,39 | 0,44 | 0,82 | ▲ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 0,86 | 1,30 | 0,29 | 1,29 | 8,63 | 0,53 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 53 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.